021yin.com 201* .09.1* 股東大會(huì)情況說明 □適用 √不適用 三、 董事履行職責(zé)情況 (一) 董事參加董事會(huì)和股東大會(huì)的情況 參加股東 參加董事會(huì)情況 大會(huì)情況 董事 是否獨(dú) 本年應(yīng)參 以通訊 是否連續(xù)兩 出席股東 姓名 立董事 親自出 委托出 缺席 加董事會(huì) 方式參 次未親自參 大會(huì)的次 席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 加次數(shù) 加會(huì)議 數(shù) * 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 張麗君 否 7 7 * 0 0 否 2 徐 濤 否 7 7 * 0 0 否 2 匡振興 否 7 * * 1 0 否 2 韓建國 否 7 7 * 0 0 否 2 李連旭 否 * * 1 0 0 否 0 王 宏 否 7 7 * 0 0 否 2 李 飛 是 7 7 * 0 0 否 2 陳 及 是 * * 1 0 0 否 0 胡 燕 是 * * 1 0 0 否 0 王 楠 否 * * * 0 0 否 1 陳鶴鳴 是 * * 2 0 0 否 2 王 斌 是 * * * 0 0 否 1 連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的說明 □適用 √不適用 年內(nèi)召開董事會(huì)會(huì)議次數(shù) 7 其中：現(xiàn)場會(huì)議次數(shù) * 通訊方式召開會(huì)議次數(shù) * 現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會(huì)議次數(shù) 1 (二) 獨(dú)立董事對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況 □適用 √不適用 (三) 其他 □適用 √不適用 四、 董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)時(shí)所提出的重要意見和建議，存 在異議事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)披露具體情況 √適用 □不適用 公司董事會(huì)下設(shè)三個(gè)專門委員會(huì)：戰(zhàn)略委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。 報(bào)告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會(huì)召開 1 次會(huì)議，審議通過了公司 201* —2020 年戰(zhàn)略規(guī)劃；提 名與薪酬委員會(huì)召開 2 次會(huì)議，對公司高管薪酬、董事候選人資格審查、高管選任、 調(diào)整獨(dú)立董事津貼等事項(xiàng)進(jìn)行審議；公司審計(jì)委員會(huì)召開 * 次會(huì)議，對定期報(bào)告、會(huì) 計(jì)師事務(wù)所聘用、內(nèi)控報(bào)告等方面進(jìn)行了審議。公司董事會(huì)專門委員會(huì)對所審議事項(xiàng) 均表示贊成，未提出其他意見。 五、 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險(xiǎn)的說明 □適用 √不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 六、 公司就其與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面存在的不能保 證獨(dú)立性、不能保持自主經(jīng)營能力的情況說明 □適用 √不適用 存在同業(yè)競爭的，公司相應(yīng)的解決措施、工作進(jìn)度及后續(xù)工作計(jì)劃 □適用 √不適用 七、 報(bào)告期內(nèi)對高級(jí)管理人員的考評(píng)機(jī)制，以及激勵(lì)機(jī)制的建立、實(shí)施情況 √適用 □不適用 報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)依據(jù)公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬 管理方案》規(guī)定的考評(píng)機(jī)制，結(jié)合公司本年度的經(jīng)營指標(biāo)和管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況對高管 人員實(shí)施績效考核。 八、 是否披露內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 √適用 □不適用 詳見 2017 年 * 月 22 日上交所網(wǎng)站《北京翠微大廈股份吉印通 201* 年度內(nèi)部控 制評(píng)價(jià)報(bào)告》。 報(bào)告期內(nèi)部控制存在重大缺陷情況的說明 □適用 √不適用 九、 內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的相關(guān)情況說明 √適用 □不適用 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 201* 年 12 月 * 1 日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制 的有效性進(jìn)行了審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審 字【2017】210* 000* 號(hào)），審計(jì)意見為：翠微股份于 201* 年 12 月 * 1 日按照《企業(yè) 內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。詳 見 2017 年 * 月 22 日披露于上交所網(wǎng)站的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。 是否披露內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告：是 十、 其他 □適用 √不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況 √適用 □不適用 一、公司債券基本情況 單位:元 幣種:人民幣 還本付息 債券名稱 簡稱 代碼 發(fā)行日 到期日 債券余額 利率 交易場所 方式 北京翠微大廈 股份吉印通 按年付息， 上海證券 公開發(fā)行 201* 1* 翠微 01 1* * 299 201* -* -21 2021-* -21 * * 0,000,000 * .00% 到期一次 交易所 年公司債券 還本。 （第一期） 公司債券付息兌付情況 √適用 □不適用 根據(jù)《公司公開發(fā)行 201* 年公司債券（第一期）募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定， 公司已于 2017 年 * 月 21 日兌付完畢 201* 年公司債券（第一期）自 201* 年 * 月 21 日至 2017 年 * 月 20 日期間的利息，本期債券“1* 翠微 01”票面利率為 * .0%，每手“1* 翠微 01”面值 1000 元派發(fā)利息為 * 0.00 元（含稅）。公告查詢索引：2017 年 * 月 1* 日上交所網(wǎng)站《翠微股份 201* 年公司債券（第一期）2017 年付息公告》臨 2017-00* ）。 公司債券其他情況的說明 √適用 □不適用 根據(jù)公司 201* 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)于 201* 年 * 月 * 日 以證監(jiān)許可[201* ]* * * 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)北京翠微大廈股份吉印通 向合格投資者公開 發(fā)行公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司 201* 年公司債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣 10 億元 （含 10 億元），首期發(fā)行規(guī)模不超過 * .* 0 億元，債券期限為 * 年，附第 * 年末發(fā)行 人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。201* 年 * 月 21 日，公司已完成“201* 年公司債券（第一期）”的發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為 * .* 億元。該債券已于 201* 年 * 月 * 日在上海證券交易所掛牌交易，并按照規(guī)定在合格投資者之間交易。 二、公司債券受托管理聯(lián)系人、聯(lián)系方式及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 名稱 中信建投證券股份吉印通 辦公地址 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號(hào)凱恒中心 B、E 座二、三層 債券受托管理人 聯(lián)系人 張鐘偉、黎江、楊慧澤、劉詩嬌、邱一粟 聯(lián)系電話 010-* * 1* 0* 79 資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 名稱 大公國際資信評(píng)估吉印通 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 辦公地址 北京市朝陽區(qū)霄云路 2* 號(hào)鵬潤大廈 A 座 29 層 其他說明： □適用 √不適用 三、公司債券募集資金使用情況 √適用 □不適用 根據(jù)公司《公開發(fā)行 201* 年公司債券（第一期）募集資說明書》披露的募集資金 運(yùn)用計(jì)劃，本次公司債募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng) 資金。 公司“201* 年公司債券（第一期）”發(fā)行規(guī)模 * .* 億元，扣除承銷費(fèi)后的募集資 金為 * * * ,* 7* ,000.00 元。截止報(bào)告期末，公司已使用本期公司債券募集資金共計(jì) * * * ,0* 1,* * * .02 元，其中償還招商銀行借款 2 億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金 * * * ,0* 1,* * * .02 元， 募集資金專戶余額為 * * 9,9* * .21 元（利息收入結(jié)余）。公司債券募集資金的使用符合 募集資金運(yùn)用計(jì)劃的要求，公司債券受托管理人、募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管銀行依據(jù)《債 券受托管理協(xié)議》、《公司債券賬戶及資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定對募集資金的存儲(chǔ) 和使用情況進(jìn)行了監(jiān)督。 四、公司債券評(píng)級(jí)情況 √適用 □不適用 公司聘請大公國際資信評(píng)估吉印通 對本次發(fā)行的公司債券的資信情況進(jìn)行了評(píng) 級(jí)。根據(jù)大公評(píng)級(jí)出具的《北京翠微大廈股份吉印通 201* 年公司債券信用評(píng)級(jí)分 析報(bào)告》，公司的主體信用等級(jí)為 AA，本次公司債券的信用等級(jí)為 AAA。 201* 年 * 月 20 日，大公國際資信評(píng)估吉印通 出具了《北京翠微大廈股份有限 公司主體與相關(guān)債項(xiàng) 201* 年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，通過對本公司及“1* 翠微 01”的信 用狀況進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)，確定本公司的主體長期信用等級(jí)維持 AA，評(píng)級(jí)展望維持穩(wěn)定， “1* 翠微 01”的信用等級(jí)維持 AAA。 五、報(bào)告期內(nèi)公司債券增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他相關(guān)情況 √適用 □不適用 本次公司債券由海淀國資中心提供無條件的、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān) 保范圍包括本次債券的本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及其他應(yīng) 付的費(fèi)用。201* 年 12 月 21 日，海淀國資中心為本次債券出具了擔(dān)保函，并與公司簽 訂了擔(dān)保協(xié)議。 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 截止本報(bào)告出具日，本次公司債券募集說明書披露的增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他 償債保障措施未發(fā)生變化。擔(dān)保人截止 201* 年 12 月 * 1 日的相關(guān)情況如下： 1、擔(dān)保人 201* 年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）： 項(xiàng)目 201* 年 12 月 * 1 日/201* 年度 總資產(chǎn)（萬元） 17,* * 7,* 07.90 凈資產(chǎn)（萬元） * ,7* 2,* * * .72 歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬元） * ,0* 7,* * * .99 營業(yè)收入（萬元） * ,109,* * * .0* 凈利潤（萬元） 270,* * * .* 2 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬元） 7* ,0* 7.* * 資產(chǎn)負(fù)債率 0.* 7 流動(dòng)比率（倍） 2.* 0 速動(dòng)比率（倍） 1.* 0 凈資產(chǎn)收益率 0.0* 2、擔(dān)保人資信狀況 擔(dān)保人是北京市海淀區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)及國有資本運(yùn)營主體。經(jīng)大公 評(píng)級(jí)出具信用評(píng)級(jí)報(bào)告綜合評(píng)定，海淀國資中心主體長期信用等級(jí)為 AAA。根據(jù)大 公評(píng)級(jí)出具的 201* 年度跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果，海淀國資中心主體長期信用等級(jí)維持 AAA， 評(píng)級(jí)展望維持穩(wěn)定。 * 、擔(dān)保人對外擔(dān)保情況 截至 201* 年 12 月 * 1 日，海淀國資中心累計(jì)對外擔(dān)保金額為 1,* 29,990.00 萬元， 占海淀國資中心凈資產(chǎn)規(guī)模的 2* .* * %，總資產(chǎn)規(guī)模的 9.29%，其中對合并報(bào)表范圍內(nèi) 子公司擔(dān)保金額為 * * 0,990 萬元，對合并報(bào)表范圍外公司擔(dān)保金額為 9* 9,000 萬元。 六、公司債券持有人會(huì)議召開情況 □適用 √不適用 七、公司債券受托管理人履職情況 √適用 □不適用 本次公司債券受托管理人為中信建投證券股份吉印通 。截止本報(bào)告出具日，中 信建投證券嚴(yán)格按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等規(guī)定和《債券受托管理協(xié)議》 的約定履行債券受托管理人職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，公司債券受托管理人未出具公司債券受 托管理事務(wù)報(bào)告。 * 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 八、截至報(bào)告期末公司近 2 年的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 本期比上 主要指標(biāo) 201* 年 201* 年 年同期增 變動(dòng)原因 減（%） 息稅折舊攤銷前利潤 * * 7,02* ,* 21.* * * 09,* * 7,0* 1.* * -17.* * 流動(dòng)比率 1.1* 1.00 0.1* 速動(dòng)比率 0.9* 0.* * 0.1* 資產(chǎn)負(fù)債率 * 2.* * % * 0.91% 1.72 EBITDA 全部債務(wù)比 1* .* 9% 20.* 2% -* .0* 利息保障倍數(shù) 9.20 * 7.0* -27.* * 現(xiàn)金利息保障倍數(shù) * * .* * * 1.1* -7.2* EBITDA 利 息 保 障 倍 本年借款額度及用款期 1* .17 * * .* 1 -* 7.* * 數(shù) 限高于上年 貸款償還率 100.00% - - 上年無需要償付的貸款 利息償付率 100.00% 100.00% 0 九、公司其他債券和債務(wù)融資工具的付息兌付情況 □適用 √不適用 十、公司報(bào)告期內(nèi)的銀行授信情況 √適用 □不適用 報(bào)告期內(nèi)，公司與招商銀行北京雙榆樹支行 201* 年 * 月 1* 日簽署的《授信協(xié)議》 * 億元額度一年期授信已到期，與中國農(nóng)業(yè)銀行北京海淀支行 201* 年 11 月 19 日簽署 的《主債權(quán)及房屋最高額抵押合同》* 億元額度一年期授信已到期。 根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于向銀行申請授信額度的 議案》，公司已于 2017 年 2 月 21 日與招商銀行北京上地支行簽署了《授信協(xié)議》， 獲得一年期授信額度 * 億元。 截止報(bào)告期末，公司獲得的商業(yè)銀行授信額度余額為 0 億元，截止本報(bào)告出具日， 公司獲得的商業(yè)銀行授信額度為 * 億元。報(bào)告期內(nèi)，公司使用授信額度貸款 1.* 億元， 償還銀行貸款共計(jì) * .* 億元，報(bào)告期末公司銀行貸款余額為 0 億元。 十一、公司報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行公司債券募集說明書相關(guān)約定或承諾的情況 □適用 √不適用 十二、公司發(fā)生的重大事項(xiàng)及對公司經(jīng)營情況和償債能力的影響 □適用 √不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 一、 審計(jì)報(bào)告 √適用 □不適用 審 計(jì) 報(bào) 告 瑞華審字【2017】210* 0012 號(hào) 北京翠微大廈股份吉印通 全體股東： 我們審計(jì)了后附的北京翠微大廈股份吉印通 （以下簡稱“翠微股份”）的財(cái)務(wù)報(bào) 表，包括 201* 年 12 月 * 1 日合并及公司的資產(chǎn)負(fù)債表，201* 年度合并及公司的利潤 表、合并及公司的現(xiàn)金流量表和合并及公司的股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。 一、管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是翠微股份管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù) 必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。 二、注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國 注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守 中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò) 報(bào)獲取合理保證。 審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇 的審計(jì)程序取決于注冊會(huì)計(jì)師的判斷，包括對由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò) 報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān) 的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰 當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。 我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。 三、審計(jì)意見 我們認(rèn)為，上述財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反 映了北京翠微大廈股份吉印通 201* 年 12 月 * 1 日合并及公司的財(cái)務(wù)狀況以及 201* 年度合并及公司的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 * 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會(huì)計(jì)師：王強(qiáng) 中國北京 中國注冊會(huì)計(jì)師：馬洋 二〇一七年四月二十日 二、 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 201* 年 12 月 * 1 日 編制單位: 北京翠微大廈股份吉印通 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 七、1 1,* 1* ,* * * ,* * * .* 1 1,* 1* ,0* * ,07* .0* 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 七、2 * 7,9* 7,* 70.* 2 * * ,0* * ,7* * .* 9 預(yù)付款項(xiàng) 七、* * ,721,* 92.07 * ,970,* 92.0* 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 七、* 10,2* 0,* * * .19 9,* 2* ,0* * .79 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 七、* * * ,77* ,* 9* .2* 10* ,* 72,0* 7.* * 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 七、* 212,0* 1,* * 7.* 7 22* ,* 12,* * 2.9* 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,* 77,11* ,7* * .22 1,999,0* 7,* * * .19 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 可供出售金融資產(chǎn) 七、7 707,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 七、* 2* ,* 97,7* * .9* 27,97* ,* * 0.00 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 七、9 10,79* ,0* 0.* 1 11,* * 7,* 1* .99 固定資產(chǎn) 七、10 2,0* 7,* 9* ,2* * .* * 2,1* 2,1* * ,* 2* .* * * 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 在建工程 七、11 227,10* .99 9,0* * ,0* 2.2* 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 七、12 29* ,172,* * 2.* * * 0* ,* 9* ,* * 9.* 0 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 七、1* 100,* * 7,2* 9.1* 11* ,* * * ,* * 7.* * 遞延所得稅資產(chǎn) 七、1* 79,* * 2,* * 1.* 1 7* ,0* 0,* 7* .* 2 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) * ,2* 0,0* 1,10* .21 2,900,* * 2,712.17 資產(chǎn)總計(jì) * ,1* 7,19* ,* * 7.* * * ,* 99,9* 0,* 7* .* * 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 七、1* * 00,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 七、1* * * 9,* * * ,* * * .* 1 * 07,019,* 77.09 預(yù)收款項(xiàng) 七、17 * * * ,* * * ,12* .* * * 20,* 9* ,* * * .7* 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 七、1* * * ,029,* * 0.* * 70,12* ,* * * .* * 應(yīng)交稅費(fèi) 七、19 * 1,007,9* * .2* 101,* 1* ,* 7* .* * 應(yīng)付利息 七、20 12,* * * ,* * * .* 1 * 9* ,* * * .* * 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 七、21 122,799,0* 0.* 0 1* 0,* * * ,991.97 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 七、22 29* ,27* ,* * 0.09 2* * ,* * * ,* * 2.* * 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,* * 1,0* 1,9* 9.7* 1,99* ,7* * ,1* * .99 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 七、2* * * * ,* 2* ,* * * .* 7 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 七、2* * ,* * 0,000.00 * 1 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 遞延收益 七、2* * ,* * * ,7* 0.* 1 9,* * 9,* * 2.91 遞延所得稅負(fù)債 七、1* 1* ,77* .0* 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) * * * ,* * * ,* 1* .* * 9,* 0* ,* * 7.99 負(fù)債合計(jì) 2,1* 9,917,* 0* .* 2 2,00* ,* 91,* 0* .9* 所有者權(quán)益 股本 七、2* * 2* ,1* * ,222.00 * 2* ,1* * ,222.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 七、27 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 1,722,* 2* ,* 01.7* 減：庫存股 其他綜合收益 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 七、2* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 11* ,0* 9,001.2* 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 七、29 * * * ,72* ,* * * .79 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,9* * ,* 2* ,07* .0* 2,* * 2,* * * ,* * * .* * 少數(shù)股東權(quán)益 12,7* * ,1* * .97 1* ,202,* * 9.00 所有者權(quán)益合計(jì) 2,9* 7,27* ,229.01 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) * ,1* 7,19* ,* * 7.* * * ,* 99,9* 0,* 7* .* * 法定代表人：張麗君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 201* 年 12 月 * 1 日 編制單位:北京翠微大廈股份吉印通 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 997,* * * ,* * 9.* * 1,02* ,* 2* ,9* * .91 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金 融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 十七、 應(yīng)收賬款 29,17* ,* * 1.27 2* ,* * 2,* 19.* 0 1 預(yù)付款項(xiàng) 1,779,* 7* .* * 1,* * 1,72* .2* 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 十七、 其他應(yīng)收款 2,207,2* * .* * * ,* * 1,* * 1.* * 2 存貨 2* ,* * 2,0* 2.* * * 0,* 2* ,* * * .* 9 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 112,0* * ,* * 0.1* 1* 1,29* ,* * 2.77 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,1* 9,219,77* .* 7 1,2* 2,* * 0,0* * .11 * 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) * 0* ,9* 1,* 9* .7* 102,* * 1,* 9* .7* 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 2* ,0* 7,017.00 27,* * * ,* * 0.00 十七、 長期股權(quán)投資 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 1,0* 1,2* * ,9* * .* * * 投資性房地產(chǎn) * * ,20* ,* * 1.22 * 9,2* * ,0* * .* 2 固定資產(chǎn) 1,* * * ,2* * ,1* 1.* 0 1,* * 1,17* ,1* * .* 2 在建工程 1* ,* * 9.* 7 * ,* * * ,* * * .21 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 21,* * * ,* * * .17 21,* * 9,9* * .* * 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 * 7,* 9* ,* 10.90 * 2,1* 1,7* 7.2* 遞延所得稅資產(chǎn) * * ,* * 9,* * * .* * * * ,7* * ,7* * .* 1 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) * ,* 2* ,27* ,2* 1.0* 2,919,* 7* ,* 2* .19 資產(chǎn)總計(jì) * ,* 92,* 9* ,0* 7.71 * ,1* 2,* 2* ,* 71.* 0 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 * 00,000,000.00 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金 融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 2* 9,* 9* ,992.22 29* ,9* 7,* 1* .29 預(yù)收款項(xiàng) * 1* ,* * * ,* * * .* 0 * * * ,* * 9,* * 1.09 應(yīng)付職工薪酬 * 1,* * * ,* * * .7* * 1,* * 2,* * * .* 9 應(yīng)交稅費(fèi) 1* ,0* 2,70* .* 0 70,09* ,17* .* * 應(yīng)付利息 12,* * * ,* * * .* 1 * 9* ,* * * .* * 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 7* ,* 1* ,* * 7.* * 77,2* * ,* 9* .7* 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 20* ,921,12* .* 0 1* 2,2* * ,0* 7.* * 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,11* ,0* 2,0* * .7* 1,* 2* ,* * * ,2* 7.2* 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 * * * ,* 2* ,* * * .* 7 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 * ,* * 0,000.00 遞延收益 91* ,7* 0.00 1,* * * ,* * 0.00 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) * * 1,* 0* ,* * * .* 7 1,* * * ,* * 0.00 負(fù)債合計(jì) 1,* * 9,* * * ,* * 2.1* 1,* 27,* 01,* 07.2* 所有者權(quán)益： 股本 * 2* ,1* * ,222.00 * 2* ,1* * ,222.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,7* * ,* 0* ,9* * .21 1,7* 1,* * * ,9* * .21 減：庫存股 其他綜合收益 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 11* ,0* 9,001.2* 未分配利潤 * 2* ,* * * ,* * * .* 7 * * * ,29* ,* 07.* 7 所有者權(quán)益合計(jì) 2,* 2* ,1* 9,* 0* .* * 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) * ,* 92,* 9* ,0* 7.71 * ,1* 2,* 2* ,* 71.* 0 法定代表人：張麗君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 合并利潤表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 * ,7* 1,0* 1,7* 9.* 0 其中：營業(yè)收入 七、* 0 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 * ,7* 1,0* 1,7* 9.* 0 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 * ,2* * ,* 9* ,1* * .* * * ,* 7* ,0* 0,* * * .* 2 其中：營業(yè)成本 七、* 0 * ,29* ,* 2* ,2* * .* 2 * ,* * 0,2* 9,001.* * 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 七、* 1 * * ,* * 0,* * 9.10 * * ,770,* 2* .* * 銷售費(fèi)用 七、* 2 711,0* * ,* 99.10 7* * ,* 07,* 19.* * 管理費(fèi)用 七、* * 20* ,* * 0,7* * .* * 217,* 91,9* 2.* * 財(cái)務(wù)費(fèi)用 七、* * 10,* 2* ,792.9* -* ,22* ,* 12.* * 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 七、* * * * ,0* * ,20* .90 * 0,* * 9,* 71.12 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 1* 7,1* 7,* 1* .9* 21* ,* * 0,92* .* 0 加：營業(yè)外收入 七、* * 7,* * 7,* * 1.* 1 11,9* 2,9* 2.* * 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 * * ,0* * .1* 1* ,0* * .* 1 減：營業(yè)外支出 七、* 7 2,* 1* ,* 1* .* 9 * 2* ,7* * .* 9 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,* 7* ,* 92.* 7 171,* 7* .0* 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 1* 2,020,9* 1.1* 22* ,9* 9,1* * .7* 減：所得稅費(fèi)用 七、* * * 9,* 1* ,* 1* .* * * 7,* * * ,* 2* .* * 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 112,70* ,* * * .71 1* 7,* 9* ,727.07 歸屬于母公司所有者的凈利潤 112,10* ,779.7* 1* * ,09* ,* 12.* 2 少數(shù)股東損益 * 9* ,* * * .97 1,29* ,21* .* * 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的 變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益 的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損 益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 * .持有至到期投資重分類為可供出售金融資 產(chǎn)損益 * .現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 * .外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 * .其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 112,70* ,* * * .71 1* 7,* 9* ,727.07 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 112,10* ,779.7* 1* * ,09* ,* 12.* 2 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 * 9* ,* * * .97 1,29* ,21* .* * 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.* 2 （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：張麗君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 母公司利潤表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 十七、* * ,* 7* ,* 0* ,2* 0.* 7 * ,* * 2,011,1* 9.* 1 減：營業(yè)成本 十七、* 2,700,* 0* ,* 21.* * 2,* 29,* 01,* * * .17 稅金及附加 * * ,* * * ,* 7* .1* * * ,* 20,7* 1.* * 銷售費(fèi)用 * * 9,0* * ,2* 7.* * * * 9,970,7* 2.2* 管理費(fèi)用 10* ,9* 2,* * * .* 1 11* ,0* * ,* 0* .20 財(cái)務(wù)費(fèi)用 * ,1* 7,1* * .* 2 -* ,* 7* ,9* * .9* * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 資產(chǎn)減值損失 -* 7* ,0* 9.* * * 22,0* * .* * 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 十七、* 121,* * 2,* 1* .* * 1* ,219,1* 0.91 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 170,* 71,* * 9.1* 12* ,70* ,* * * .2* 加：營業(yè)外收入 2,* 7* ,770.* * * ,22* ,01* .7* 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 1,92* ,* 97.* 2 2* 1,* * 0.* 1 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 9* 1,7* 0.* * 9* ,* 1* .0* 三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 171,02* ,0* 1.9* 12* ,* 9* ,719.72 減：所得稅費(fèi)用 22,7* 9,109.* 1 * 1,21* ,1* * .91 四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 1* * ,2* * ,9* 2.* * 97,* * * ,* * * .* 1 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的 變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益 的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損 益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 * .持有至到期投資重分類為可供出售金融資 產(chǎn)損益 * .現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 * .外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 * .其他 六、綜合收益總額 1* * ,2* * ,9* 2.* * 97,* * * ,* * * .* 1 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.2* * 0.1* * （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：張麗君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 合并現(xiàn)金流量表 201* 年 1—12 月 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 * ,07* ,7* 7,* 01.27 * ,* 70,12* ,912.* 2 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益 的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 七、* 9（1） 12* ,271,* 1* .9* 1* * ,* 9* ,0* * .11 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) * ,202,0* * ,720.21 * ,* * * ,* 21,9* 7.* * 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 * ,* * 2,* 7* ,* 9* .01 * ,090,07* ,* * 0.0* 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 * * 9,* 0* ,2* 9.0* * * * ,11* ,* * 7.90 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2* 9,* * 9,2* * .* * * 0* ,7* 7,* 1* .* * 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 七、* 9（2） * * * ,* * * ,77* .09 * 7* ,* 0* ,90* .* 9 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) * ,9* 7,1* 7,21* .* * * ,* 1* ,* * * ,* 2* .27 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21* ,921,* 01.* * 2* 9,277,* * * .1* 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 722,000,000.00 1,1* 0,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 * * ,00* ,0* * .* 2 * 1,72* ,02* .1* 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 * * * ,7* 0.00 27,071.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 七、* 9（* ） * * ,291,000.00 1* ,* * * ,000.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) * * * ,* * * ,* 1* .* 2 1,177,* 9* ,09* .1* 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 * 7,97* ,7* * .11 * * ,9* 1,719.91 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 1,21* ,9* 0,000.00 1,* * 0,* * 0,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,2* * ,92* ,7* * .11 1,* 17,* * 1,719.91 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -* 11,2* 0,929.79 -2* 0,0* * ,* 2* .7* 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 * * 0,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 * 0,* * * ,007.7* * 9,9* * ,229.12 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 1,0* * ,000.00 2* 9,900.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 七、* 9（* ） * * 0,* 00.00 720,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) * * 0,* 9* ,* 07.7* 90,* 7* ,229.12 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1* * ,97* ,192.2* 209,* 21,770.* * * 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -* 1,* * 1,2* * .* 9 20* ,* * * ,* * 9.* 1 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 1,1* 1,9* 2,2* * .* 7 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 法定代表人：張麗君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 母公司現(xiàn)金流量表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 * ,* 77,227,02* .* 7 * ,9* 7,90* ,00* .* * 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 * * ,7* * ,* 02.2* 1* 1,* * 9,* * * .09 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) * ,9* 2,971,* * 0.7* * ,099,29* ,* 91.* * 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 * ,0* 0,919,0* 2.19 * ,1* 0,972,* 71.7* 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 192,* * * ,1* 9.22 1* * ,* * 2,0* 2.29 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1* 2,9* 0,* 7* .* 0 19* ,* 1* ,* * 9.* 1 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 * * 9,* * * ,2* 1.10 * 20,* * 1,* 2* .* 7 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) * ,79* ,27* ,* 27.91 * ,9* 0,111,10* .70 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1* * ,* 9* ,702.* * 1* 9,1* * ,2* 2.7* 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 * 10,000,000.00 * 9* ,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 121,* * 2,* 1* .* * 1* ,2* 0,* 7* .17 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 * 00.00 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 * * ,* * 1,000.00 1* ,* * * ,000.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) * 9* ,* * * ,* 1* .* * 72* ,927,07* .17 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 10,220,1* * .10 27,02* ,* * 9.* * 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 7* * ,* 00,000.00 * 7* ,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 79* ,720,1* * .10 902,02* ,* * 9.* * 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -299,* 7* ,* 17.* * -17* ,097,* 91.* 9 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 * * 0,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 79,* 90,007.7* * 9,70* ,* 29.12 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 * * 0,* 00.00 720,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) * 29,* * 0,* 07.7* 90,* 2* ,* 29.12 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1* * ,02* ,192.2* 209,* 71,* 70.* * 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 * 2,* * * ,077.* * 1* * ,* * 7,* * 2.2* 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 7* * ,* 11,71* .0* * 72,* * * ,2* * .* 2 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 791,1* * ,79* .* 1 7* * ,* 11,71* .0* 法定代表人：張麗君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 * 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股東權(quán) 減： 其他 一般 所有者權(quán)益合計(jì) 益 優(yōu) 永 專項(xiàng) 股本 其 資本公積 庫存 綜合 盈余公積 風(fēng)險(xiǎn) 未分配利潤 先 續(xù) 儲(chǔ)備 他 股 收益 準(zhǔn)備 股 債 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,722,* 2* ,* 01.7* 11* ,0* 9,001.2* * 19,* 2* ,* * 0.* 9 1* ,202,* * 9.00 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,722,* 2* ,* 01.7* 11* ,0* 9,001.2* * 19,* 2* ,* * 0.* 9 1* ,202,* * 9.00 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 1* ,* * 1,000.00 1* ,* 2* ,* 9* .2* 2* ,900,19* .* 0 -* * 7,* * * .0* * 1,7* 9,2* * .* * （一）綜合收益總額 112,10* ,779.7* * 9* ,* * * .97 112,70* ,* * * .71 （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入資本 * ．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 * ．其他 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 （三）利潤分配 1* ,* 2* ,* 9* .2* -* * ,20* ,* * * .* * -1,0* * ,000.00 -7* ,* 2* ,191.0* 1．提取盈余公積 1* ,* 2* ,* 9* .2* -1* ,* 2* ,* 9* .2* 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 * ．對所有者（或股東）的分配 -7* ,* * 0,191.0* -1,0* * ,000.00 -7* ,* 2* ,191.0* * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） * ．盈余公積彌補(bǔ)虧損 * ．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 * * * ,72* ,* * * .79 12,7* * ,1* * .97 2,9* 7,27* ,229.01 70 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 其他權(quán)益工具 減 項(xiàng)目 專 少數(shù)股東權(quán) ： 一般 所有者權(quán)益合計(jì) 項(xiàng) 益 股本 優(yōu) 永 資本公積 庫 其他綜合收益 盈余公積 風(fēng)險(xiǎn) 未分配利潤 其 儲(chǔ) 先 續(xù) 存 準(zhǔn)備 他 股 債 備 股 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,70* ,* 7* ,* 01.7* 1,1* 0,000.00 10* ,290,* * * .* * * * * ,20* ,* 79.* 7 12,1* * ,17* .* * 2,79* ,* 12,222.* * 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,70* ,* 7* ,* 01.7* 1,1* 0,000.00 10* ,290,* * * .* * * * * ,20* ,* 79.* 7 12,1* * ,17* .* * 2,79* ,* 12,222.* * 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 1* ,* * * ,000.00 -1,1* 0,000.00 9,7* * ,* * * .* * 7* ,* 2* ,9* 0.* 2 1,0* * ,* 1* .* * 9* ,92* ,7* 1.* * （一）綜合收益總額 1* * ,09* ,* 12.* 2 1,29* ,21* .* * 1* 7,* 9* ,727.07 （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入資本 * ．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 * ．其他 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 （三）利潤分配 9,7* * ,* * * .* * -9* ,* 11,* * 1.90 -2* 9,900.00 -* * ,112,97* .* 2 1．提取盈余公積 9,7* * ,* * * .* * -9,7* * ,* * * .* * 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 * ．對所有者（或股東）的分配 -* * ,* * * ,07* .* 2 -2* 9,900.00 -* * ,112,97* .* 2 * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -1,1* 0,000.00 1,1* 0,000.00 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） * ．盈余公積彌補(bǔ)虧損 * ．其他 -1,1* 0,000.00 1,1* 0,000.00 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,722,* 2* ,* 01.7* 11* ,0* 9,001.2* * 19,* 2* ,* * 0.* 9 1* ,202,* * 9.00 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 法定代表人：張麗君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 71 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 本期 其他權(quán)益工具 項(xiàng)目 其他綜合收 股本 優(yōu) 永 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 其 益 先 續(xù) 他 股 債 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* 1,* * * ,9* * .21 11* ,0* 9,001.2* * * * ,29* ,* 07.* 7 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* 1,* * * ,9* * .21 11* ,0* 9,001.2* * * * ,29* ,* 07.* 7 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 1* ,* * 1,000.00 1* ,* 2* ,* 9* .2* * 0,0* * ,* * * .* 0 * * ,* * * ,7* 1.* * （一）綜合收益總額 1* * ,2* * ,9* 2.* * 1* * ,2* * ,9* 2.* * （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入資本 * ．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 * ．其他 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 （三）利潤分配 1* ,* 2* ,* 9* .2* -* * ,20* ,* * * .* * -7* ,* * 0,191.0* 1．提取盈余公積 1* ,* 2* ,* 9* .2* -1* ,* 2* ,* 9* .2* 2．對所有者（或股東）的分配 -7* ,* * 0,191.0* -7* ,* * 0,191.0* * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） * ．盈余公積彌補(bǔ)虧損 * ．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* * ,* 0* ,9* * .21 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 * 2* ,* * * ,* * * .* 7 2,* 2* ,1* 9,* 0* .* * 72 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 上期 其他權(quán)益工具 項(xiàng)目 其他綜合收 股本 優(yōu) 永 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 其 益 先 續(xù) 他 股 債 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,71* ,* 9* ,9* * .21 10* ,290,* * * .* * * * 9,* 2* ,* 7* .* * 2,70* ,* * 7,17* .7* 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,71* ,* 9* ,9* * .21 10* ,290,* * * .* * * * 9,* 2* ,* 7* .* * 2,70* ,* * 7,17* .7* 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 1* ,* * * ,000.00 9,7* * ,* * * .* * * ,* 7* ,0* 1.91 29,2* 7,* * * .29 （一）綜合收益總額 97,* * * ,* * * .* 1 97,* * * ,* * * .* 1 （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入資本 * ．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 * ．其他 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 （三）利潤分配 9,7* * ,* * * .* * -9* ,* 11,* * 1.90 -* * ,* * * ,07* .* 2 1．提取盈余公積 9,7* * ,* * * .* * -9,7* * ,* * * .* * 2．對所有者（或股東）的分配 -* * ,* * * ,07* .* 2 -* * ,* * * ,07* .* 2 * ．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） * ．盈余公積彌補(bǔ)虧損 * ．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* 1,* * * ,9* * .21 11* ,0* 9,001.2* * * * ,29* ,* 07.* 7 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 法定代表人：張麗君 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋慧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高廣年 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 三、 公司基本情況 1. 公司概況 √適用 □不適用 北京翠微大廈股份吉印通 （以下簡稱“本公司”或“公司”）是一家于 200* 年 1 月 2* 日在北京市注冊成立的股份吉印通 ，本公司總部位于北京市。 本公司及各子公司屬于商品流通企業(yè)，主要經(jīng)營范圍為商業(yè)百貨的零售。營業(yè)執(zhí) 照規(guī)定的許可經(jīng)營范圍包括銷售食品、醫(yī)療器械(限Ⅱ、Ⅲ類以《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè) 許可證》批準(zhǔn)項(xiàng)目為準(zhǔn))；零售國內(nèi)版音像制品；餐飲服務(wù)；普通貨運(yùn)(道路運(yùn)輸許可 證有效期至 2019 年 7 月 1* 日)；出租商業(yè)用房、出租辦公用房；銷售針紡織品、服 裝、鞋帽、日用品、床上用品、鐘表、眼鏡、箱、包、嬰兒用品、文化體育用品、體 育器材、廚房用具、衛(wèi)生間用具、日用雜貨、化妝品、衛(wèi)生用品、家具、照明燈具、 五金交電、電子產(chǎn)品、家用電器、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、廣播電視設(shè)備、 小飾品、禮品、工藝品、首飾、黃金制品、玩具、游藝用品、室內(nèi)游藝器材、樂器、 照相通訊器材、凈水器具、打印機(jī)、打印紙、硒鼓、墨盒、色帶、墨粉、電動(dòng)助力車、 兒童車床用品；修理鐘表；修鞋；服裝加工。機(jī)動(dòng)車公共停車場服務(wù)；驗(yàn)光配鏡服務(wù)； 以下項(xiàng)目僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：制售中餐（含冷葷涼菜）、飲料、酒；零售圖書。（銷 售食品、道路貨物運(yùn)輸以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開 展經(jīng)營活動(dòng)。） 2. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍 √適用 □不適用 本公司 201* 年度納入合并范圍的子公司共 * 戶，詳見本附注九“在其他主體中的 權(quán)益”。本公司本年度合并范圍與上年度相比未發(fā)生變化。 本財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)本公司董事會(huì)于 2017 年 * 月 20 日決議批準(zhǔn)報(bào)出。 四、 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ) 1. 編制基礎(chǔ) 本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政 部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》（財(cái)政部令第 * * 號(hào)發(fā)布、財(cái)政部令第 7* 號(hào) 修訂）、于 200* 年 2 月 1* 日及其后頒布和修訂的 * 1 項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn) 則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），以及 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 1* 號(hào)——財(cái)務(wù) 報(bào)告的一般規(guī)定》（201* 年修訂）的披露規(guī)定編制。 根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本公司會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金 融工具外，本財(cái)務(wù)報(bào)表均以歷史成本為計(jì)量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī) 定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。 2. 持續(xù)經(jīng)營 √適用 □不適用 管理層認(rèn)為公司自本報(bào)告期末起 12 個(gè)月內(nèi)的持續(xù)經(jīng)營能力不存在重大不確定性。 五、 重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì) 具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示： √適用 □不適用 本公司及各子公司從事商業(yè)百貨的零售經(jīng)營。本公司及各子公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng) 營特點(diǎn)，依據(jù)相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，對收入確認(rèn)交易和事項(xiàng)制定了若干項(xiàng)具體會(huì) 計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，詳見本附注五、20“收入”各項(xiàng)描述。關(guān)于管理層所作出的重大會(huì) 計(jì)判斷和估計(jì)的說明，請參閱附注五、2* “重大會(huì)計(jì)判斷和估計(jì)”。 1. 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明 本公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本公司 201* 年 12 月 * 1 日的財(cái)務(wù)狀況及 201* 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。此 外，本公司的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 201* 年修訂的 《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 1* 號(hào)－財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》有關(guān)財(cái)務(wù) 報(bào)表及其附注的披露要求。 2. 會(huì)計(jì)期間 本公司的會(huì)計(jì)期間分為年度和中期，會(huì)計(jì)中期指短于一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度的報(bào)告 期間。本公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 * 1 日止。 * . 營業(yè)周期 √適用 □不適用 正常營業(yè)周期是指本公司從購買用于加工的資產(chǎn)起至實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的期 間。本公司以 12 個(gè)月作為一個(gè)營業(yè)周期，并以其作為資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性劃分標(biāo)準(zhǔn)。 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 * . 記賬本位幣 人民幣為本公司及境內(nèi)子公司經(jīng)營所處的主要經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的貨幣，本公司及境內(nèi) 子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司編制本財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所采用的貨幣為人民幣。 * . 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 企業(yè)合并，是指將兩個(gè)或兩個(gè)以上單獨(dú)的企業(yè)合并形成一個(gè)報(bào)告主體的交易或事 項(xiàng)。企業(yè)合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并。 同一控制下企業(yè)合并 參與合并的企業(yè)在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫 時(shí)性的，為同一控制下的企業(yè)合并。同一控制下的企業(yè)合并，在合并日取得對其他參 與合并企業(yè)控制權(quán)的一方為合并方，參與合并的其他企業(yè)為被合并方。合并日，是指 合并方實(shí)際取得對被合并方控制權(quán)的日期。 合并方取得的資產(chǎn)和負(fù)債均按合并日在被合并方的賬面價(jià)值計(jì)量。合并方取得的 凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對價(jià)賬面價(jià)值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，調(diào)整資 本公積（股本溢價(jià)）；資本公積（股本溢價(jià)）不足以沖減的，調(diào)整留存收益。 合并方為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的各項(xiàng)直接費(fèi)用，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 * . 合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法 √適用 □不適用 （1）合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的確定原則 合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定?？刂剖侵副竟緭碛袑Ρ煌顿Y 方的權(quán)力，通過參與被投資方的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報(bào)，并且有能力運(yùn)用對被投資 方的權(quán)力影響該回報(bào)金額。合并范圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公 司控制的主體。 一旦相關(guān)事實(shí)和情況的變化導(dǎo)致上述控制定義涉及的相關(guān)要素發(fā)生了變化，本公 司將進(jìn)行重新評(píng)估。 （2）合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制的方法 從取得子公司的凈資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營決策的實(shí)際控制權(quán)之日起，本公司開始將其納 入合并范圍；從喪失實(shí)際控制權(quán)之日起停止納入合并范圍。對于處置的子公司，處置 日前的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量已經(jīng)適當(dāng)?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗秃喜F(xiàn)金流量表中；當(dāng)期 處置的子公司，不調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。同一控制下企業(yè)合并增加的子公司， 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 其自合并當(dāng)期期初至合并日的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量已經(jīng)適當(dāng)?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗?合并現(xiàn)金流量表中，并且同時(shí)調(diào)整合并財(cái)務(wù)報(bào)表的對比數(shù)。 在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，子公司與本公司采用的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間不一致的， 按照本公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間對子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的調(diào)整。對于非同一控 制下企業(yè)合并取得的子公司，以購買日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為基礎(chǔ)對其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn) 行調(diào)整。 公司內(nèi)所有重大往來余額、交易及未實(shí)現(xiàn)利潤在合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制時(shí)予以抵銷。 子公司的股東權(quán)益及當(dāng)期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數(shù)股 東權(quán)益及少數(shù)股東損益在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中股東權(quán)益及凈利潤項(xiàng)下單獨(dú)列示。子公司當(dāng) 期凈損益中屬于少數(shù)股東權(quán)益的份額，在合并利潤表中凈利潤項(xiàng)目下以“少數(shù)股東損 益”項(xiàng)目列示。少數(shù)股東分擔(dān)的子公司的虧損超過了少數(shù)股東在該子公司期初股東權(quán) 益中所享有的份額，仍沖減少數(shù)股東權(quán)益。 當(dāng)因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權(quán)時(shí)，對于剩余股 權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對價(jià)與剩余股 權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計(jì)算的 凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資 相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)采用與被購買方直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同 的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理（即，除了在該原有子公司重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資 產(chǎn)導(dǎo)致的變動(dòng)以外，其余一并轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益）。其后，對該部分剩余股權(quán)按照《企 業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 2 號(hào)——長期股權(quán)投資》或《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——金融工具確認(rèn) 和計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，詳見本附注五、11“長期股權(quán)投資”或本附注五、 * “金融工具”。 7. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn) 本公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物包括庫存現(xiàn)金、可以隨時(shí)用于支付的存款以及本公司持 有的期限短（一般為從購買日起，三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額 的現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。 * . 金融工具 √適用 □不適用 在本公司成為金融工具合同的一方時(shí)確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。金融資產(chǎn)和 77 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)以公允價(jià)值計(jì)量。對于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益 的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債，相關(guān)的交易費(fèi)用直接計(jì)入損益，對于其他類別的金融資產(chǎn)和 金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。 （1）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法 公允價(jià)值，是指市場參與者在計(jì)量日發(fā)生的有序交易中，出售一項(xiàng)資產(chǎn)所能收到 或者轉(zhuǎn)移一項(xiàng)負(fù)債所需支付的價(jià)格。金融工具存在活躍市場的，本公司采用活躍市場 中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值?；钴S市場中的報(bào)價(jià)是指易于定期從交易所、經(jīng)紀(jì)商、行業(yè) 協(xié)會(huì)、定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)等獲得的價(jià)格，且代表了在公平交易中實(shí)際發(fā)生的市場交易的價(jià) 格。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。估值技術(shù)包 括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相 同的其他金融工具當(dāng)前的公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等。 （2）金融資產(chǎn)的分類、確認(rèn)和計(jì)量 以常規(guī)方式買賣金融資產(chǎn)，按交易日進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和終止確認(rèn)。金融資產(chǎn)在初始 確認(rèn)時(shí)劃分為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、 貸款和應(yīng)收款項(xiàng)以及可供出售金融資產(chǎn)。 ① 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 包括交易性金融資產(chǎn)和指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資 產(chǎn)。 交易性金融資產(chǎn)是指滿足下列條件之一的金融資產(chǎn)：A.取得該金融資產(chǎn)的目的， 主要是為了近期內(nèi)出售；B.屬于進(jìn)行集中管理的可辨認(rèn)金融工具組合的一部分，且有 客觀證據(jù)表明本公司近期采用短期獲利方式對該組合進(jìn)行管理；C.屬于衍生工具，但 是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財(cái)務(wù)擔(dān)保合同的衍生工具、與在活躍 市場中沒有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資掛鉤并須通過交付該權(quán) 益工具結(jié)算的衍生工具除外。 符合下述條件之一的金融資產(chǎn)，在初始確認(rèn)時(shí)可指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng) 計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)：A.該指定可以消除或明顯減少由于該金融資產(chǎn)的計(jì)量基礎(chǔ) 不同所導(dǎo)致的相關(guān)利得或損失在確認(rèn)或計(jì)量方面不一致的情況；B.本公司風(fēng)險(xiǎn)管理或 投資策略的正式書面文件已載明，對該金融資產(chǎn)所在的金融資產(chǎn)組合或金融資產(chǎn)和金 融負(fù)債組合以公允價(jià)值為基礎(chǔ)進(jìn)行管理、評(píng)價(jià)并向關(guān)鍵管理人員報(bào)告。 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量， 公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失以及與該等金融資產(chǎn)相關(guān)的股利和利息收入計(jì)入當(dāng) 期損益。 ② 持有至到期投資 是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到 期的非衍生金融資產(chǎn)。 持有至到期投資采用實(shí)際利率法，按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，在終止確認(rèn)、發(fā)生 減值或攤銷時(shí)產(chǎn)生的利得或損失，計(jì)入當(dāng)期損益。 實(shí)際利率法是指按照金融資產(chǎn)或金融負(fù)債（含一組金融資產(chǎn)或金融負(fù)債）的實(shí)際 利率計(jì)算其攤余成本及各期利息收入或支出的方法。實(shí)際利率是指將金融資產(chǎn)或金融 負(fù)債在預(yù)期存續(xù)期間或適用的更短期間內(nèi)的未來現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該金融資產(chǎn)或金融 負(fù)債當(dāng)前賬面價(jià)值所使用的利率。 在計(jì)算實(shí)際利率時(shí)，本公司將在考慮金融資產(chǎn)或金融負(fù)債所有合同條款的基礎(chǔ)上 預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量（不考慮未來的信用損失），同時(shí)還將考慮金融資產(chǎn)或金融負(fù)債合 同各方之間支付或收取的、屬于實(shí)際利率組成部分的各項(xiàng)收費(fèi)、交易費(fèi)用及折價(jià)或溢 價(jià)等。 ③ 貸款和應(yīng)收款項(xiàng) 是指在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。本公司 劃分為貸款和應(yīng)收款的金融資產(chǎn)包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收利息、應(yīng)收股利及其 他應(yīng)收款等。 貸款和應(yīng)收款項(xiàng)采用實(shí)際利率法，按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，在終止確認(rèn)、發(fā)生 減值或攤銷時(shí)產(chǎn)生的利得或損失，計(jì)入當(dāng)期損益。 ④ 可供出售金融資產(chǎn) 包括初始確認(rèn)時(shí)即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)，以及除了以公允價(jià)值計(jì) 量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)、持有至到期投資以外的金融 資產(chǎn)。 可供出售債務(wù)工具投資的期末成本按照攤余成本法確定，即初始確認(rèn)金額扣除已 償還的本金，加上或減去采用實(shí)際利率法將該初始確認(rèn)金額與到期日金額之間的差額 進(jìn)行攤銷形成的累計(jì)攤銷額，并扣除已發(fā)生的減值損失后的金額?？晒┏鍪蹤?quán)益工具 投資的期末成本為其初始取得成本。 79 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 可供出售金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失， 除減值損失和外幣貨幣性金融資產(chǎn)與攤余成本相關(guān)的匯兌差額計(jì)入當(dāng)期損益外，確認(rèn) 為其他綜合收益，在該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)轉(zhuǎn)出，計(jì)入當(dāng)期損益。但是，在活躍市場 中沒有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須 通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按照成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 可供出售金融資產(chǎn)持有期間取得的利息及被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利，計(jì)入 投資收益。 （* ）金融資產(chǎn)減值 除了以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)外，本公司在每個(gè)資產(chǎn)負(fù) 債表日對其他金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，有客觀證據(jù)表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的， 計(jì)提減值準(zhǔn)備。表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)是指金融資產(chǎn)初始確認(rèn)后實(shí)際發(fā)生 的、對該金融資產(chǎn)的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量有影響，且企業(yè)能夠?qū)υ撚绊戇M(jìn)行可靠計(jì)量的 事項(xiàng)。 金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)，包括下列可觀察到的各項(xiàng)事項(xiàng)： ①發(fā)行方或債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難； ② 債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期等； ③本公司出于經(jīng)濟(jì)或法律等方面因素的考慮，對發(fā)生財(cái)務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步； ④債務(wù)人很可能倒閉或者進(jìn)行其他財(cái)務(wù)重組； ⑤無法辨認(rèn)一組金融資產(chǎn)中的某項(xiàng)資產(chǎn)的現(xiàn)金流量是否已經(jīng)減少，但根據(jù)公開的 數(shù)據(jù)對其進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后發(fā)現(xiàn)，該組金融資產(chǎn)自初始確認(rèn)以來的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量確 已減少且可計(jì)量，包括： - 該組金融資產(chǎn)的債務(wù)人支付能力逐步惡化； - 債務(wù)人所在國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了可能導(dǎo)致該組金融資產(chǎn)無法支付的狀況； ⑥ 權(quán)益工具發(fā)行人經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、經(jīng)濟(jì)或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變 化，使權(quán)益工具投資人可能無法收回投資成本； ⑦其他表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)。 本公司對單項(xiàng)金額重大的金融資產(chǎn)單獨(dú)進(jìn)行減值測試；對單項(xiàng)金額不重大的金融 資產(chǎn)，單獨(dú)進(jìn)行減值測試或包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值 測試。單獨(dú)測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項(xiàng)金額重大和不重大的金融資產(chǎn)）， * 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中再進(jìn)行減值測試。已單項(xiàng)確認(rèn)減值損 失的金融資產(chǎn)，不包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測試。 ① 持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)減值 以成本或攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)將其賬面價(jià)值減記至預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值， 減記金額確認(rèn)為減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益。金融資產(chǎn)在確認(rèn)減值損失后，如有客觀證 據(jù)表明該金融資產(chǎn)價(jià)值已恢復(fù)，且客觀上與確認(rèn)該損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)，原確認(rèn)的 減值損失予以轉(zhuǎn)回，金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)回減值損失后的賬面價(jià)值不超過假定不計(jì)提減值準(zhǔn)備 情況下該金融資產(chǎn)在轉(zhuǎn)回日的攤余成本。 ② 可供出售金融資產(chǎn)減值 當(dāng)綜合相關(guān)因素判斷可供出售權(quán)益工具投資公允價(jià)值下跌是嚴(yán)重或非暫時(shí)性下 跌時(shí)，表明該可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生減值。其中“嚴(yán)重下跌”是指公允價(jià)值下跌幅 度累計(jì)超過 20%；“非暫時(shí)性下跌”是指公允價(jià)值連續(xù)下跌時(shí)間超過 12 個(gè)月。 可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，將原計(jì)入其他綜合收益的因公允價(jià)值下降形成的 累計(jì)損失予以轉(zhuǎn)出并計(jì)入當(dāng)期損益，該轉(zhuǎn)出的累計(jì)損失為該資產(chǎn)初始取得成本扣除已 收回本金和已攤銷金額、當(dāng)前公允價(jià)值和原已計(jì)入損益的減值損失后的余額。 在確認(rèn)減值損失后，期后如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)價(jià)值已恢復(fù)，且客觀上與 確認(rèn)該損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，可供出售權(quán)益工具投資 的減值損失轉(zhuǎn)回確認(rèn)為其他綜合收益，可供出售債務(wù)工具的減值損失轉(zhuǎn)回計(jì)入當(dāng)期損 益。 在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，或與該權(quán)益 工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)的減值損失，不予轉(zhuǎn)回。 （* ）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法 滿足下列條件之一的金融資產(chǎn)，予以終止確認(rèn)：① 收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的 合同權(quán)利終止；② 該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào) 酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方；③該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，雖然企業(yè)既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所 有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，但是放棄了對該金融資產(chǎn)的控制。 若企業(yè)既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，且未放 棄對該金融資產(chǎn)的控制的，則按照繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)， 并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度，是指該金融資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)使 企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)水平。 * 1 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值及因轉(zhuǎn)移 而收到的對價(jià)與原計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和的差額計(jì)入當(dāng)期損 益。 金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值在終止確 認(rèn)及未終止確認(rèn)部分之間按其相對的公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)?，并將因轉(zhuǎn)移而收到的對價(jià)與 應(yīng)分?jǐn)傊两K止確認(rèn)部分的原計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和與分?jǐn)偟?前述賬面金額之差額計(jì)入當(dāng)期損益。 本公司對采用附追索權(quán)方式出售的金融資產(chǎn)，或?qū)⒊钟械慕鹑谫Y產(chǎn)背書轉(zhuǎn)讓，需 確定該金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬是否已經(jīng)轉(zhuǎn)移。已將該金融資產(chǎn)所有 權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn) 所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，不終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留 金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，則繼續(xù)判斷企業(yè)是否對該資產(chǎn)保留了控 制，并根據(jù)前面各段所述的原則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 （* ）金融負(fù)債的分類和計(jì)量 金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)劃分為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù) 債和其他金融負(fù)債。初始確認(rèn)金融負(fù)債，以公允價(jià)值計(jì)量。對于以公允價(jià)值計(jì)量且其 變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，相關(guān)的交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益，對于其他金融負(fù) 債，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。 ① 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 分類為交易性金融負(fù)債和在初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 期損益的金融負(fù)債的條件與分類為交易性金融資產(chǎn)和在初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià) 值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)的條件一致。 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量， 公允價(jià)值的變動(dòng)形成的利得或損失以及與該等金融負(fù)債相關(guān)的股利和利息支出計(jì)入 當(dāng)期損益。 ② 其他金融負(fù)債 與在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具掛鉤并須通過交付 該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融負(fù)債，按照成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。其他金融負(fù)債采用實(shí)際利 率法，按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，終止確認(rèn)或攤銷產(chǎn)生的利得或損失計(jì)入當(dāng)期損益。 ③ 財(cái)務(wù)擔(dān)保合同 * 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 不屬于指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的財(cái)務(wù)擔(dān)保合 同，以公允價(jià)值進(jìn)行初始確認(rèn)，在初始確認(rèn)后按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 1* 號(hào)—或有事 項(xiàng)》確定的金額和初始確認(rèn)金額扣除按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 1* 號(hào)—收入》的原則確 定的累計(jì)攤銷額后的余額之中的較高者進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 （* ）金融負(fù)債的終止確認(rèn) 金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，才能終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部 分。本公司（債務(wù)人）與債權(quán)人之間簽訂協(xié)議，以承擔(dān)新金融負(fù)債方式替換現(xiàn)存金融 負(fù)債，且新金融負(fù)債與現(xiàn)存金融負(fù)債的合同條款實(shí)質(zhì)上不同的，終止確認(rèn)現(xiàn)存金融負(fù) 債，并同時(shí)確認(rèn)新金融負(fù)債。 金融負(fù)債全部或部分終止確認(rèn)的，將終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與支付的對價(jià)（包 括轉(zhuǎn)出的非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)的新金融負(fù)債）之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 （7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相關(guān)合同簽署日以公允價(jià)值進(jìn)行初始計(jì)量，并以公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì) 量。衍生工具的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。 對包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，嵌入衍生工具與該主合同在經(jīng)濟(jì)特征及風(fēng)險(xiǎn)方面不存在 緊密關(guān)系，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨(dú)存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入 衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨(dú)的衍生金融工具處理。如果無法在取得時(shí)或后 續(xù)的資產(chǎn)負(fù)債表日對嵌入衍生工具進(jìn)行單獨(dú)計(jì)量，則將混合工具整體指定為以公允價(jià) 值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。 （* ）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷 當(dāng)本公司具有抵銷已確認(rèn)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的法定權(quán)利，且目前可執(zhí)行該種法 定權(quán)利，同時(shí)本公司計(jì)劃以凈額結(jié)算或同時(shí)變現(xiàn)該金融資產(chǎn)和清償該金融負(fù)債時(shí)，金 融資產(chǎn)和金融負(fù)債以相互抵銷后的金額在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列示。除此以外，金融資產(chǎn)和 金融負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)分別列示，不予相互抵銷。 （9）權(quán)益工具 權(quán)益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負(fù)債后的資產(chǎn)中的剩余權(quán)益的合同。 本公司發(fā)行（含再融資）、回購、出售或注銷權(quán)益工具作為權(quán)益的變動(dòng)處理。本公司 不確認(rèn)權(quán)益工具的公允價(jià)值變動(dòng)。與權(quán)益性交易相關(guān)的交易費(fèi)用從權(quán)益中扣減。 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 本公司對權(quán)益工具持有方的各種分配（不包括股票股利），減少股東權(quán)益。本公 司不確認(rèn)權(quán)益工具的公允價(jià)值變動(dòng)額。 9. 應(yīng)收款項(xiàng) (1). 單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) √適用 □不適用 本公司將金額為人民幣 * 00 萬元以上的應(yīng)收款 單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)確認(rèn)為單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)。 本公司對單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)單獨(dú)進(jìn)行減 值測試，單獨(dú)測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)，包 括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 進(jìn)行減值測試。單項(xiàng)測試已確認(rèn)減值損失的應(yīng) 收款項(xiàng)，不再包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的 應(yīng)收款項(xiàng)組合中進(jìn)行減值測試。 (2). 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)： √適用 □不適用 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 本公司對單項(xiàng)金額不重大以及金額重大但單項(xiàng) 測試未發(fā)生減值的應(yīng)收款項(xiàng)，按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 的相似性和相關(guān)性對金融資產(chǎn)進(jìn)行分組。按組 合方式實(shí)施減值測試時(shí)，壞賬準(zhǔn)備金額系根據(jù) 信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合 應(yīng)收款項(xiàng)組合結(jié)構(gòu)及類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征（債務(wù) 人根據(jù)合同條款償還欠款的能力）按歷史損失 經(jīng)驗(yàn)及目前經(jīng)濟(jì)狀況與預(yù)計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)組合中已 經(jīng)存在的損失評(píng)估確定。 (* ). 單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)： √適用 □不適用 單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 具有特殊信用風(fēng)險(xiǎn) 壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 個(gè)別認(rèn)定法 10. 存貨 √適用 □不適用 （1）存貨的分類 存貨主要包括庫存商品、包裝物及低值易耗品等。 （2）存貨取得和發(fā)出的計(jì)價(jià)方法 存貨在取得時(shí)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。領(lǐng)用和發(fā)出時(shí)按先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 （* ）存貨可變現(xiàn)凈值的確認(rèn)和跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提方法 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 可變現(xiàn)凈值是指在日?；顒?dòng)中，存貨的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成 本、估計(jì)的銷售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時(shí)，以取得的 確鑿證據(jù)為基礎(chǔ)，同時(shí)考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的影響。 在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成 本時(shí)，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。對于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按存貨類別計(jì)提存貨跌 價(jià)準(zhǔn)備；對在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似最終用途或目的， 且難以與其他項(xiàng)目分開計(jì)量的存貨，可合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備后，如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，導(dǎo)致存貨的 可變現(xiàn)凈值高于其賬面價(jià)值的，在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)予以轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的 金額計(jì)入當(dāng)期損益。 （* ）存貨的盤存制度為永續(xù)盤存制。 （* ）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品和包裝物于領(lǐng)用時(shí)按一次攤銷法攤銷。 11. 長期股權(quán)投資 √適用 □不適用 本部分所指的長期股權(quán)投資是指本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大 影響的長期股權(quán)投資。本公司對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的長期 股權(quán)投資，作為可供出售金融資產(chǎn)或以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資 產(chǎn)核算，其會(huì)計(jì)政策詳見附注五、* “金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相關(guān)約定對某項(xiàng)安排所共有的控制，并且該安排的相 關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策。重大影響，是指本公司對 被投資單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起 共同控制這些政策的制定。 （1）投資成本的確定 對于同一控制下的企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，在合并日按照被合并方股東權(quán) 益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成 本。長期股權(quán)投資初始投資成本與支付的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓的非現(xiàn)金資產(chǎn)以及所承擔(dān)債務(wù)賬 面價(jià)值之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。以發(fā)行權(quán) 益性證券作為合并對價(jià)的，在合并日按照被合并方股東權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào) * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 表中的賬面價(jià)值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本，按照發(fā)行股份的面值總額 作為股本，長期股權(quán)投資初始投資成本與所發(fā)行股份面值總額之間的差額，調(diào)整資本 公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 合并方或購買方為企業(yè)合并發(fā)生的審計(jì)、法律服務(wù)、評(píng)估咨詢等中介費(fèi)用以及其 他相關(guān)管理費(fèi)用，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 除企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資外的其他股權(quán)投資，按成本進(jìn)行初始計(jì)量，該成 本視長期股權(quán)投資取得方式的不同，分別按照本公司實(shí)際支付的現(xiàn)金購買價(jià)款、本公 司發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值、投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值、非貨幣性資產(chǎn)交換交 易中換出資產(chǎn)的公允價(jià)值或原賬面價(jià)值、該項(xiàng)長期股權(quán)投資自身的公允價(jià)值等方式確 定。與取得長期股權(quán)投資直接相關(guān)的費(fèi)用、稅金及其他必要支出也計(jì)入投資成本。 （2）后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法 對被投資單位具有共同控制（構(gòu)成共同經(jīng)營者除外）或重大影響的長期股權(quán)投資， 采用權(quán)益法核算。此外，公司財(cái)務(wù)報(bào)表采用成本法核算能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施控制的 長期股權(quán)投資。 ① 成本法核算的長期股權(quán)投資 采用成本法核算時(shí)，長期股權(quán)投資按初始投資成本計(jì)價(jià)，追加或收回投資調(diào)整長 期股權(quán)投資的成本。除取得投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或者對價(jià)中包含的已宣告但尚未發(fā) 放的現(xiàn)金股利或者利潤外，當(dāng)期投資收益按照享有被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或 利潤確認(rèn)。 ② 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資 采用權(quán)益法核算時(shí)，長期股權(quán)投資的初始投資成本大于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位 可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，不調(diào)整長期股權(quán)投資的初始投資成本；初始投資成本 小于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，其差額計(jì)入當(dāng)期損益， 同時(shí)調(diào)整長期股權(quán)投資的成本。 采用權(quán)益法核算時(shí)，按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實(shí)現(xiàn)的凈損益和其他綜合 收益的份額，分別確認(rèn)投資收益和其他綜合收益，同時(shí)調(diào)整長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值； 按照被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)享有的部分，相應(yīng)減少長期股權(quán)投 資的賬面價(jià)值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權(quán)益 的其他變動(dòng)，調(diào)整長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值并計(jì)入資本公積。在確認(rèn)應(yīng)享有被投資單 位凈損益的份額時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單位各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)等的公允價(jià)值為基礎(chǔ)， * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調(diào)整后確認(rèn)。被投資單位采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間與本 公司不一致的，按照本公司的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間對被投資單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整， 并據(jù)以確認(rèn)投資收益和其他綜合收益。對于本公司與聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的 交易，投出或出售的資產(chǎn)不構(gòu)成業(yè)務(wù)的，未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益按照享有的比例計(jì)算歸 屬于本公司的部分予以抵銷，在此基礎(chǔ)上確認(rèn)投資損益。但本公司與被投資單位發(fā)生 的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損失，屬于所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)減值損失的，不予以抵銷。 在確認(rèn)應(yīng)分擔(dān)被投資單位發(fā)生的凈虧損時(shí)，以長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值和其他實(shí) 質(zhì)上構(gòu)成對被投資單位凈投資的長期權(quán)益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單 位負(fù)有承擔(dān)額外損失的義務(wù)，則按預(yù)計(jì)承擔(dān)的義務(wù)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，計(jì)入當(dāng)期投資損失。 被投資單位以后期間實(shí)現(xiàn)凈利潤的，本公司在收益分享額彌補(bǔ)未確認(rèn)的虧損分擔(dān)額后， 恢復(fù)確認(rèn)收益分享額。 ③ 收購少數(shù)股權(quán) 在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，因購買少數(shù)股權(quán)新增的長期股權(quán)投資與按照新增持股比 例計(jì)算應(yīng)享有子公司自購買日（或合并日）開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額， 調(diào)整資本公積，資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 ④ 處置長期股權(quán)投資 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，母公司在不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對子公司的長期股 權(quán)投資，處置價(jià)款與處置長期股權(quán)投資相對應(yīng)享有子公司凈資產(chǎn)的差額計(jì)入股東權(quán)益； 母公司部分處置對子公司的長期股權(quán)投資導(dǎo)致喪失對子公司控制權(quán)的，按本附注五、 * 中所述的相關(guān)會(huì)計(jì)政策處理。 其他情形下的長期股權(quán)投資處置，對于處置的股權(quán)，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款 的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，處置后的剩余股權(quán)仍采用權(quán)益法核算的，在處 置時(shí)將原計(jì)入股東權(quán)益的其他綜合收益部分按相應(yīng)的比例采用與被投資單位直接處 置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和 利潤分配以外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)而確認(rèn)的所有者權(quán)益，按比例結(jié)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。 采用成本法核算的長期股權(quán)投資，處置后剩余股權(quán)仍采用成本法核算的，其在取 得對被投資單位的控制之前因采用權(quán)益法核算或金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則核算而確 認(rèn)的其他綜合收益，采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì) * 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 處理，并按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益；因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的被投資單位凈資產(chǎn)中除凈 損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益。 12. 投資性房地產(chǎn) (1). 如果采用成本計(jì)量模式的： 折舊或攤銷方法 投資性房地產(chǎn)是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產(chǎn)。包括已 出租的土地使用權(quán)、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)、已出租的建筑物等。 投資性房地產(chǎn)按成本進(jìn)行初始計(jì)量。與投資性房地產(chǎn)有關(guān)的后續(xù)支出，如果與該 資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入且其成本能可靠地計(jì)量，則計(jì)入投資性房地產(chǎn)成本。 其他后續(xù)支出，在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 本公司采用成本模式對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，并按照與房屋建筑物或土地 使用權(quán)一致的政策進(jìn)行折舊或攤銷。 投資性房地產(chǎn)的減值測試方法和減值準(zhǔn)備計(jì)提方法詳見附注五、1* “長期資產(chǎn)減 值”。 自用房地產(chǎn)或存貨轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)或投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房地產(chǎn)時(shí)，按 轉(zhuǎn)換前的賬面價(jià)值作為轉(zhuǎn)換后的入賬價(jià)值。 投資性房地產(chǎn)的用途改變?yōu)樽杂脮r(shí)，自改變之日起，將該投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為固 定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)。自用房地產(chǎn)的用途改變?yōu)橘嵢∽饨鸹蛸Y本增值時(shí)，自改變之日起， 將固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)。發(fā)生轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換為采用成本模式計(jì)量 的投資性房地產(chǎn)的，以轉(zhuǎn)換前的賬面價(jià)值作為轉(zhuǎn)換后的入賬價(jià)值；轉(zhuǎn)換為以公允價(jià)值 模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的，以轉(zhuǎn)換日的公允價(jià)值作為轉(zhuǎn)換后的入賬價(jià)值。 當(dāng)投資性房地產(chǎn)被處置、或者永久退出使用且預(yù)計(jì)不能從其處置中取得經(jīng)濟(jì)利益 時(shí)，終止確認(rèn)該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)。投資性房地產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢或毀損的處置收入 扣除其賬面價(jià)值和相關(guān)稅費(fèi)后計(jì)入當(dāng)期損益。 1* . 固定資產(chǎn) (1). 確認(rèn)條件 √適用 □不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過 一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)僅在與其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入本公司，且 其成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)才予以確認(rèn)。固定資產(chǎn)按成本并考慮預(yù)計(jì)棄置費(fèi)用因素的影 響進(jìn)行初始計(jì)量。 (2). 折舊方法 √適用 □不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋建筑物 直線法 * -* * 年 0%、* %和 * % 2.11%-20% 機(jī)器設(shè)備 直線法 * -10 年 * %和 * % 9.* %-19% 電子設(shè)備、器具及家具 直線法 2-10 年 0%、* %和 * % 9.* %-* 7.* % 運(yùn)輸設(shè)備 直線法 * -10 年 * %和 * % 9.* 0%-2* .7* % 固定資產(chǎn)從達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的次月起，采用年限平均法在使用壽命內(nèi)計(jì)提折 舊。 預(yù)計(jì)凈殘值是指假定固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用壽命已滿并處于使用壽命終了時(shí)的預(yù)期 狀態(tài)，本公司目前從該項(xiàng)資產(chǎn)處置中獲得的扣除預(yù)計(jì)處置費(fèi)用后的金額。 1* . 在建工程 √適用 □不適用 在建工程成本按實(shí)際工程支出確定，包括在建期間發(fā)生的各項(xiàng)工程支出以及其他 相關(guān)費(fèi)用等。在建工程在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。 在建工程的減值測試方法和減值準(zhǔn)備計(jì)提方法詳見附注五、1* “長期資產(chǎn)減值”。 1* . 無形資產(chǎn) (1). 計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測試 √適用 □不適用 無形資產(chǎn)是指本公司擁有或者控制的沒有實(shí)物形態(tài)的可辨認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)，包括 土地使用權(quán)、軟件及商標(biāo)權(quán)。 無形資產(chǎn)按成本進(jìn)行初始計(jì)量。與無形資產(chǎn)有關(guān)的支出，如果相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很 可能流入本公司且其成本能可靠地計(jì)量，則計(jì)入無形資產(chǎn)成本。除此以外的其他項(xiàng)目 的支出，在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 取得的土地使用權(quán)通常作為無形資產(chǎn)核算。自行開發(fā)建造廠房等建筑物，相關(guān)的 土地使用權(quán)支出和建筑物建造成本則分別作為無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)核算。如為外購的 房屋及建筑物，則將有關(guān)價(jià)款在土地使用權(quán)和建筑物之間進(jìn)行分配，難以合理分配的， 全部作為固定資產(chǎn)處理。 * 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 使用壽命有限的無形資產(chǎn)自可供使用時(shí)起，對其原值在其預(yù)計(jì)使用壽命內(nèi)采用直 線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不予攤銷。 期末，對使用壽命有限的無形資產(chǎn)的使用壽命和攤銷方法進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)生變更 則作為會(huì)計(jì)估計(jì)變更處理。此外，還對使用壽命不確定的無形資產(chǎn)的使用壽命進(jìn)行復(fù) 核，如果有證據(jù)表明該無形資產(chǎn)為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的期限是可預(yù)見的，則估計(jì)其使 用壽命并按照使用壽命有限的無形資產(chǎn)的攤銷政策進(jìn)行攤銷。 各類無形資產(chǎn)的攤銷方法、使用壽命和預(yù)計(jì)凈殘值如下： 類別 攤銷方法 使用壽命（年） 殘值率（%） 土地使用權(quán) 直線法 * 0-* 0 0% 軟件 直線法 1-10 0% 商標(biāo)權(quán) 直線法 10 0% (2). 內(nèi)部研究開發(fā)支出會(huì)計(jì)政策 □適用 √不適用 1* . 長期資產(chǎn)減值 √適用 □不適用 對于固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)、以成本模式計(jì)量的投資性 房地產(chǎn)及對子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的長期股權(quán)投資等非流動(dòng)非金融資產(chǎn)，本公 司于資產(chǎn)負(fù)債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計(jì)其可收回金額， 進(jìn)行減值測試。商譽(yù)、使用壽命不確定的無形資產(chǎn)和尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)， 無論是否存在減值跡象，每年均進(jìn)行減值測試。 減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計(jì)提減值準(zhǔn)備 并計(jì)入減值損失?？墒栈亟痤~為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未 來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)的公允價(jià)值根據(jù)公平交易中銷售協(xié)議價(jià)格 確定；不存在銷售協(xié)議但存在資產(chǎn)活躍市場的，公允價(jià)值按照該資產(chǎn)的買方出價(jià)確定； 不存在銷售協(xié)議和資產(chǎn)活躍市場的，則以可獲取的最佳信息為基礎(chǔ)估計(jì)資產(chǎn)的公允價(jià) 值。處置費(fèi)用包括與資產(chǎn)處置有關(guān)的法律費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)以及為使資產(chǎn)達(dá)到 可銷售狀態(tài)所發(fā)生的直接費(fèi)用。資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，按照資產(chǎn)在持續(xù)使用 過程中和最終處置時(shí)所產(chǎn)生的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量，選擇恰當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率對其進(jìn)行折現(xiàn)后 的金額加以確定。資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算并確認(rèn)，如果難以對單項(xiàng)資產(chǎn) 90 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組 是能夠獨(dú)立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。 在財(cái)務(wù)報(bào)表中單獨(dú)列示的商譽(yù)，在進(jìn)行減值測試時(shí)，將商譽(yù)的賬面價(jià)值分?jǐn)傊令A(yù) 期從企業(yè)合并的協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。測試結(jié)果表明包含分?jǐn)偟纳?譽(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。減 值損失金額先抵減分?jǐn)傊猎撡Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的商譽(yù)的賬面價(jià)值，再根據(jù)資產(chǎn)組或 資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)以外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng) 資產(chǎn)的賬面價(jià)值。 上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，以后期間不予轉(zhuǎn)回價(jià)值得以恢復(fù)的部分。 17. 長期待攤費(fèi)用 √適用 □不適用 長期待攤費(fèi)用為已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由報(bào)告期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊谝荒暌陨系?各項(xiàng)費(fèi)用。本公司的長期待攤費(fèi)用主要包括外租門店裝修費(fèi)用等。長期待攤費(fèi)用在預(yù) 計(jì)受益期間按直線法攤銷。 1* . 職工薪酬 (1)、短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 短期薪酬主要包括工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保 險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)、非貨幣性福利等。本公 司在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間將實(shí)際發(fā)生的短期職工薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì) 入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。其中非貨幣性福利按公允價(jià)值計(jì)量。 (2)、離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 離職后福利主要包括設(shè)定提存計(jì)劃及設(shè)定受益計(jì)劃。其中設(shè)定提存計(jì)劃主要包括 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)以及年金等，相應(yīng)的應(yīng)繳存金額于發(fā)生時(shí)計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本 或當(dāng)期損益。本公司的設(shè)定受益計(jì)劃，根據(jù)預(yù)期累計(jì)福利單位法確定的公式將設(shè)定受 益計(jì)劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 91 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 (* )、辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 在職工勞動(dòng)合同到期之前解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系，或?yàn)楣膭?lì)職工自愿接受裁減而 提出給予補(bǔ)償?shù)慕ㄗh，在本公司不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提 供的辭退福利時(shí)，和本公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本兩者孰早日， 確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益。但辭退福利預(yù)期在年度報(bào)告期 結(jié)束后十二個(gè)月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。 (* )、其他長期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法 □適用 √不適用 19. 預(yù)計(jì)負(fù)債 √適用 □不適用 當(dāng)與或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)同時(shí)符合以下條件，確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債：（1）該義務(wù)是本 公司承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)；（2）履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出；（* ）該義務(wù)的金 額能夠可靠地計(jì)量。 在資產(chǎn)負(fù)債表日，考慮與或有事項(xiàng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和貨幣時(shí)間價(jià)值等因素， 按照履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計(jì)數(shù)對預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行計(jì)量。 如果清償預(yù)計(jì)負(fù)債所需支出全部或部分預(yù)期由第三方補(bǔ)償?shù)?，補(bǔ)償金額在基本確 定能夠收到時(shí)，作為資產(chǎn)單獨(dú)確認(rèn)，且確認(rèn)的補(bǔ)償金額不超過預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值。 重組義務(wù) 對于有詳細(xì)、正式并且已經(jīng)對外公告的重組計(jì)劃，在滿足前述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條 件的情況下，按照與重組有關(guān)的直接支出確定預(yù)計(jì)負(fù)債金額。對于出售部分業(yè)務(wù)的重 組義務(wù)，只有在本公司承諾出售部分業(yè)務(wù)（即簽訂了約束性出售協(xié)議時(shí)），才確認(rèn)與 重組相關(guān)的義務(wù)。 20. 收入 √適用 □不適用 （1）商品銷售收入 在已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買方，既沒有保留通常與所有權(quán)相 聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售商品實(shí)施有效控制，收入的金額能夠可靠地計(jì)量， 92 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)，相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)， 確認(rèn)商品銷售收入的實(shí)現(xiàn)。 對于銷售商品時(shí)授予客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分的業(yè)務(wù)，在銷售商品的同時(shí)，本公司將銷售取 得的貨款或應(yīng)收貨款在本次商品銷售產(chǎn)生的收入與獎(jiǎng)勵(lì)積分的公允價(jià)值之間進(jìn)行分 配，將取得的貨款或應(yīng)收貨款扣除獎(jiǎng)勵(lì)積分公允價(jià)值的部分確認(rèn)為收入、獎(jiǎng)勵(lì)積分的 公允價(jià)值確認(rèn)為遞延收益。 客戶兌換獎(jiǎng)勵(lì)積分時(shí)，本公司將原計(jì)入遞延收益的與所兌換積分相關(guān)的部分確認(rèn) 為收入，確認(rèn)為收入的金額以被兌換用于換取獎(jiǎng)勵(lì)的積分?jǐn)?shù)額占預(yù)期將兌換用于換取 獎(jiǎng)勵(lì)的積分總數(shù)的比例為基礎(chǔ)計(jì)算確定。 （2）提供勞務(wù)收入 本公司的勞務(wù)收入主要包括綜合服務(wù)費(fèi)收入、場地占用費(fèi)收入、購物卡手續(xù)費(fèi)收 入以及餐飲等服務(wù)收入。各項(xiàng)勞務(wù)收入均在勞務(wù)已經(jīng)提供，且相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能 流入企業(yè)時(shí)，確認(rèn)勞務(wù)收入的實(shí)現(xiàn)。 本公司與其他企業(yè)簽訂的合同或協(xié)議包括銷售商品和提供勞務(wù)時(shí)，如銷售商品部 分和提供勞務(wù)部分能夠區(qū)分并單獨(dú)計(jì)量的，將銷售商品部分和提供勞務(wù)部分分別處理； 如銷售商品部分和提供勞務(wù)部分不能夠區(qū)分，或雖能區(qū)分但不能夠單獨(dú)計(jì)量的，將該 合同全部作為銷售商品處理。 21. 政府補(bǔ)助 (1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 本公司的政府補(bǔ)助主要包括甘家口大廈商圈改造和外立面改造補(bǔ)貼、三綠工程示 范項(xiàng)目補(bǔ)貼和翠微超市升級(jí)改造補(bǔ)助等，由于該等政府補(bǔ)助屬于用于購買固定資產(chǎn)或 無形資產(chǎn)的財(cái)政撥款，該等政府補(bǔ)助為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助。 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)的使用壽命內(nèi)平均分配 計(jì)入當(dāng)期損益。 (2)、與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 本公司的政府補(bǔ)助主要包括社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼、北京市商委傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目補(bǔ) 貼、節(jié)能環(huán)保中心節(jié)能超市獎(jiǎng)勵(lì)基金、北京市商務(wù)委離境退稅政策補(bǔ)助款等。由于不 與資產(chǎn)相關(guān)，該等政府補(bǔ)助為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。 與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，用于補(bǔ)償以后期間的相關(guān)費(fèi)用和損失的，確認(rèn)為遞延收 益，并在確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間計(jì)入當(dāng)期損益；用于補(bǔ)償已經(jīng)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失的， 直接計(jì)入當(dāng)期損益。 已確認(rèn)的政府補(bǔ)助需要返還時(shí)，存在相關(guān)遞延收益余額的，沖減相關(guān)遞延收益賬 面余額，超出部分計(jì)入當(dāng)期損益；不存在相關(guān)遞延收益的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。 22. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 √適用 □不適用 （1）當(dāng)期所得稅 資產(chǎn)負(fù)債表日，對于當(dāng)期和以前期間形成的當(dāng)期所得稅負(fù)債（或資產(chǎn)），以按照 稅法規(guī)定計(jì)算的預(yù)期應(yīng)交納（或返還）的所得稅金額計(jì)量。計(jì)算當(dāng)期所得稅費(fèi)用所依 據(jù)的應(yīng)納稅所得額系根據(jù)有關(guān)稅法規(guī)定對本年度稅前會(huì)計(jì)利潤作相應(yīng)調(diào)整后計(jì)算得 出。 （2）遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債 某些資產(chǎn)、負(fù)債項(xiàng)目的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額，以及未作為資產(chǎn)和負(fù) 債確認(rèn)但按照稅法規(guī)定可以確定其計(jì)稅基礎(chǔ)的項(xiàng)目的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差 額產(chǎn)生的暫時(shí)性差異，采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債。 與商譽(yù)的初始確認(rèn)有關(guān)，以及與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時(shí)也不影響會(huì)計(jì)利潤和應(yīng) 納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)有關(guān)的應(yīng)納稅暫 時(shí)性差異，不予確認(rèn)有關(guān)的遞延所得稅負(fù)債。此外，對與子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企 業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，如果本公司能夠控制暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回的時(shí)間，而且 該暫時(shí)性差異在可預(yù)見的未來很可能不會(huì)轉(zhuǎn)回，也不予確認(rèn)有關(guān)的遞延所得稅負(fù)債。 除上述例外情況，本公司確認(rèn)其他所有應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債。 與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時(shí)也不影響會(huì)計(jì)利潤和應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損） 的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)有關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差異，不予確認(rèn)有關(guān)的遞 延所得稅資產(chǎn)。此外，對與子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差 異，如果暫時(shí)性差異在可預(yù)見的未來不是很可能轉(zhuǎn)回，或者未來不是很可能獲得用來 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額，不予確認(rèn)有關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)。除上述例 外情況，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn) 其他可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。 對于能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣 虧損和稅款抵減的未來應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。 資產(chǎn)負(fù)債表日，對于遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，根據(jù)稅法規(guī)定，按照預(yù) 期收回相關(guān)資產(chǎn)或清償相關(guān)負(fù)債期間的適用稅率計(jì)量。 于資產(chǎn)負(fù)債表日，對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核，如果未來很可能無法 獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的 賬面價(jià)值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時(shí)，減記的金額予以轉(zhuǎn)回。 （* ）所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅。 除確認(rèn)為其他綜合收益或直接計(jì)入股東權(quán)益的交易和事項(xiàng)相關(guān)的當(dāng)期所得稅和 遞延所得稅計(jì)入其他綜合收益或股東權(quán)益，以及企業(yè)合并產(chǎn)生的遞延所得稅調(diào)整商譽(yù) 的賬面價(jià)值外，其余當(dāng)期所得稅和遞延所得稅費(fèi)用或收益計(jì)入當(dāng)期損益。 （* ）所得稅的抵銷 當(dāng)擁有以凈額結(jié)算的法定權(quán)利，且意圖以凈額結(jié)算或取得資產(chǎn)、清償負(fù)債同時(shí)進(jìn) 行時(shí)，本公司當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列報(bào)。 當(dāng)擁有以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債的法定權(quán)利，且遞延所得稅資產(chǎn) 及遞延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或者是 對不同的納稅主體相關(guān)，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)回的期 間內(nèi)，涉及的納稅主體意圖以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)和負(fù)債或是同時(shí)取得資產(chǎn)、清 償負(fù)債時(shí)，本公司遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列報(bào)。 2* . 租賃 (1)、經(jīng)營租賃的會(huì)計(jì)處理方法 √適用 □不適用 （1）本公司作為承租人記錄經(jīng)營租賃業(yè)務(wù) 經(jīng)營租賃的租金支出在租賃期內(nèi)的各個(gè)期間按直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期 損益。初始直接費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益?；蛴凶饨鹩趯?shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 （2）本公司作為出租人記錄經(jīng)營租賃業(yè)務(wù) 經(jīng)營租賃的租金收入在租賃期內(nèi)的各個(gè)期間按直線法確認(rèn)為當(dāng)期損益。對金額較 大的初始直接費(fèi)用于發(fā)生時(shí)予以資本化，在整個(gè)租賃期間內(nèi)按照與確認(rèn)租金收入相同 的基礎(chǔ)分期計(jì)入當(dāng)期損益；其他金額較小的初始直接費(fèi)用于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益?；?有租金于實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 (2)、融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法 □適用 √不適用 2* . 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更 (1)、重要會(huì)計(jì)政策變更 √適用 □不適用 會(huì)計(jì)政策變更的內(nèi)容和原因 備注(受重要影響的報(bào)表項(xiàng)目名稱和金額) 根據(jù)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)〔201* 〕22 號(hào)）的規(guī)定，201* 年 * 月 1 日之后發(fā)生的與增值稅 相關(guān)交易，影響資產(chǎn)、負(fù)債等金額的，按該規(guī)定調(diào) 《利潤表》稅金及附加增加 1* ,119,* * * .17 元， 整。利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅 管理費(fèi)用減少 1* ,119,* * * .17 元。 金及附加”項(xiàng)目，房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用 稅、印花稅等原計(jì)入管理費(fèi)用的相關(guān)稅費(fèi)，自 201* 年 * 月 1 日起調(diào)整計(jì)入“稅金及附加”。 (2)、重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更 □適用 √不適用 2* . 其他 √適用 □不適用 本公司在運(yùn)用會(huì)計(jì)政策過程中，由于經(jīng)營活動(dòng)內(nèi)在的不確定性，本公司需要對無 法準(zhǔn)確計(jì)量的報(bào)表項(xiàng)目的賬面價(jià)值進(jìn)行判斷、估計(jì)和假設(shè)。這些判斷、估計(jì)和假設(shè)是 基于本公司管理層過去的歷史經(jīng)驗(yàn)，并在考慮其他相關(guān)因素的基礎(chǔ)上做出的。這些判 斷、估計(jì)和假設(shè)會(huì)影響收入、費(fèi)用、資產(chǎn)和負(fù)債的報(bào)告金額以及資產(chǎn)負(fù)債表日或有負(fù) 債的披露。然而，這些估計(jì)的不確定性所導(dǎo)致的實(shí)際結(jié)果可能與本公司管理層當(dāng)前的 估計(jì)存在差異，進(jìn)而造成對未來受影響的資產(chǎn)或負(fù)債的賬面金額進(jìn)行重大調(diào)整。 本公司對前述判斷、估計(jì)和假設(shè)在持續(xù)經(jīng)營的基礎(chǔ)吉印通 行定期復(fù)核，會(huì)計(jì)估計(jì)的 變更僅影響變更當(dāng)期的，其影響數(shù)在變更當(dāng)期予以確認(rèn)；既影響變更當(dāng)期又影響未來 期間的，其影響數(shù)在變更當(dāng)期和未來期間予以確認(rèn)。 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 于資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司需對財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目金額進(jìn)行判斷、估計(jì)和假設(shè)的重要領(lǐng) 域如下： （1）壞賬準(zhǔn)備計(jì)提 本公司根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)的可收回性為判斷基礎(chǔ)確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)存在跡象表明應(yīng)收 款項(xiàng)無法收回時(shí)需要確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備。壞賬準(zhǔn)備的確認(rèn)需要運(yùn)用判斷和估計(jì)。如重新估 計(jì)結(jié)果與現(xiàn)有估計(jì)存在差異，該差異將會(huì)影響估計(jì)改變的期間的應(yīng)收款項(xiàng)賬面價(jià)值。 （2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 本公司根據(jù)存貨會(huì)計(jì)政策，按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，對成本高于可變現(xiàn) 凈值及陳舊和滯銷的存貨，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。本公司將于每年年末對存貨是否陳舊 和滯銷、可變現(xiàn)凈值是否低于存貨成本進(jìn)行重新估計(jì)。如重新估計(jì)結(jié)果與現(xiàn)有估計(jì)存 在差異，該差異將會(huì)影響估計(jì)改變期間的存貨賬面價(jià)值。。 （* ）固定資產(chǎn)的使用壽命 對固定資產(chǎn)的使用壽命的估計(jì)是以對類似性質(zhì)及功能的固定資產(chǎn)實(shí)際可使用年 限的歷史經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)作出的。如果固定資產(chǎn)的可使用年限縮短，本公司將采取措施， 加速該固定資產(chǎn)的折舊或淘汰閑置的和陳舊的固定資產(chǎn)。 （* ）租入固定資產(chǎn)裝修費(fèi)攤銷 租入固定資產(chǎn)裝修費(fèi)在預(yù)計(jì)受益期內(nèi)以直線法進(jìn)行攤銷。本公司每年評(píng)估租入固 定資產(chǎn)裝修費(fèi)的剩余價(jià)值及預(yù)計(jì)受益期。如重新估計(jì)結(jié)果與現(xiàn)有估計(jì)存在差異，該差 異將會(huì)影響估計(jì)改變期間的租入固定資產(chǎn)裝修費(fèi)賬面價(jià)值。 （* ）遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn) 于各資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對是否確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。當(dāng)預(yù)計(jì)未來能 夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額抵扣可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損時(shí)，本公司才將其確 認(rèn)為一項(xiàng)遞延所得稅資產(chǎn)。本公司需要使用適當(dāng)?shù)墓烙?jì)及判斷來評(píng)估該等可抵扣暫時(shí) 性差異或可抵扣虧損于未來是否有足夠的應(yīng)納稅所得額予以轉(zhuǎn)回。 （* ）遞延收益 本公司在客戶兌換獎(jiǎng)勵(lì)積分時(shí)，將原計(jì)入遞延收益的與所兌換積分相關(guān)的部分確 認(rèn)為收入，確認(rèn)為收入的金額以被兌換用于換取獎(jiǎng)勵(lì)的積分?jǐn)?shù)額占預(yù)期將兌換用于換 取獎(jiǎng)勵(lì)的積分總數(shù)的比例為基礎(chǔ)計(jì)算確定，該估計(jì)存在不確定性，如實(shí)際結(jié)果與現(xiàn)有 估計(jì)存在差異，該差異將會(huì)影響本公司與獎(jiǎng)勵(lì)積分相關(guān)的收入與遞延收益余額。 （7）預(yù)計(jì)負(fù)債 97 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 本公司根據(jù)合約條款，對重組義務(wù)估計(jì)并計(jì)提相應(yīng)準(zhǔn)備。在該等或有事項(xiàng)已經(jīng)形 成一項(xiàng)現(xiàn)時(shí)義務(wù)，且履行該等現(xiàn)時(shí)義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出本公司的情況下，本 公司對或有事項(xiàng)按履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計(jì)數(shù)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債。預(yù)計(jì)負(fù) 債的確認(rèn)和計(jì)量在很大程度上依賴于管理層的判斷。在進(jìn)行判斷過程中本公司需評(píng)估 該等或有事項(xiàng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性及貨幣時(shí)間價(jià)值等因素。 六、 稅項(xiàng) 1. 主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 √適用 □不適用 稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率 應(yīng)納增值稅為銷項(xiàng)稅額減可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后的余額， 銷項(xiàng)稅額根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計(jì)算的銷售額計(jì)算。對 于超市銷售的蔬菜、部分鮮活肉蛋類產(chǎn)品及避孕用 增值稅 品，按照財(cái)稅[2011]1* 7 號(hào)、財(cái)稅[2012]7* 號(hào)及國務(wù) 17%/1* %/11%/* %0% 院 * * * 號(hào)令，免交增值稅，其他農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額按照北京國稅[201* ]* * 號(hào)公告的規(guī)定核定扣 除。 消費(fèi)稅 消費(fèi)稅應(yīng)稅收入 * % 營業(yè)稅 在 201* 年 * 月前按租賃等收入 * % 房產(chǎn)稅 房產(chǎn)余值、房產(chǎn)租金收入 1.2%/12% 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅 7% 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 2* %/20% 教育費(fèi)附加 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅 * % 地方教育費(fèi)附加 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅 2% 注 1：應(yīng)納增值稅為銷項(xiàng)稅額減可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后的余額，銷項(xiàng)稅額根據(jù)相關(guān)稅法 規(guī)定計(jì)算的銷售額計(jì)算。對于超市銷售的蔬菜、部分鮮活肉蛋類產(chǎn)品及避孕用品，按 照財(cái)稅[2011]1* 7 號(hào)、財(cái)稅[2012]7* 號(hào)及國務(wù)院 * * * 號(hào)令，免交增值稅，其他農(nóng)產(chǎn)品 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照北京國稅[201* ]* * 號(hào)公告的規(guī)定核定扣除。 注 2：《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知》（財(cái)會(huì)[201* ]22 號(hào)） 規(guī)定：全面試行營改增后，“營業(yè)稅金及附加”科目調(diào)整為“稅金及附加”科目，該科目 核算企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、 土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi)；利潤表中的“營業(yè)稅金及附加“項(xiàng)目調(diào) 整為”稅金及附加“項(xiàng)目。將“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵 扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目的借方余額從“應(yīng)交 稅費(fèi)”項(xiàng)目重分類至“其他流動(dòng)資產(chǎn)”（或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”）項(xiàng)目；對于 201* 年 1 月 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 1 日至 * 月 * 0 日期間的交易及 201* 年財(cái)務(wù)報(bào)表中可比期間的財(cái)務(wù)報(bào)表不予追溯調(diào) 整。201* 年 * 月 1 日，全面實(shí)行營改增后本公司不再有營業(yè)稅應(yīng)稅項(xiàng)目。 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 √適用 □不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率 北京當(dāng)代商城培訓(xùn)中心 20% 北京翠微園大成路物業(yè)管理吉印通 20% 2. 稅收優(yōu)惠 √適用 □不適用 根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局財(cái)稅[201* ]* * 號(hào)文規(guī)定，自 201* 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 * 1 日，對年應(yīng)納稅所得額低于 20 萬元(含 20 萬元)的小型微利企業(yè)，其所得 減按 * 0%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。201* 年度，北京當(dāng)代 商城有限責(zé)任公司之子公司北京當(dāng)代商城培訓(xùn)中心和北京翠微園物業(yè)管理吉印通 之子公司北京翠微園大成路物業(yè)管理吉印通 符合上述稅收政策規(guī)定的小型微利企 業(yè)，享受前述稅收優(yōu)惠。 七、 合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋 1、 貨幣資金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 庫存現(xiàn)金 * ,1* 9,* 1* .22 * ,21* ,* * * .* * 銀行存款 1,* 0* ,0* * ,19* .07 1,* * * ,* 10,9* 2.* * 其他貨幣資金 20* ,1* * ,7* * .12 227,* 17,229.* * 合計(jì) 1,* 1* ,* * * ,* * * .* 1 1,* 1* ,0* * ,07* .0* 其中：存放在境外的款 項(xiàng)總額 其他說明 其他貨幣資金系本公司根據(jù)吉印通 人民共和國商務(wù)部令 2012 年第 9 號(hào)《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理 辦法》的規(guī)定，分別按規(guī)模發(fā)卡企業(yè)以不低于上一季度預(yù)付卡款余額 20%的款項(xiàng)和集團(tuán)發(fā)卡企業(yè) 以不低于上一季度預(yù)付卡款余額 * 0%的款項(xiàng)存于專戶的存款。201* 年 12 月 * 1 日，201* 年 12 月 * 1 日，本公司無按規(guī)模發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)存管的資金 (201* 年 12 月 * 1 日：人民幣 7,000,000.00 元)；按集 團(tuán)發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)存管的資金為人民幣 20* ,1* * ,7* * .12 元(201* 年 12 月 * 1 日：人民幣 220,* 17,229.* * 元)。 存管銀行對資金存管比例進(jìn)行監(jiān)督，對超額調(diào)用予以拒絕。 99 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 2、 應(yīng)收賬款 (1). 應(yīng)收賬款分類披露 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面 計(jì)提比例 價(jià)值 計(jì)提比例 價(jià)值 金額 比例(%) 金額 金額 比例(%) 金額 (%) (%) 單項(xiàng)金額重大并單 獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 應(yīng)收賬款 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組 合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 * 7,9* 7,* 70.* 2 9* .2* * 7,9* 7,* 70.* 2 * * ,0* * ,7* * .* 9 9* .9* * * ,0* * ,7* * .* 9 應(yīng)收賬款 單項(xiàng)金額不重大但 單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 1,* * * ,* 99.* 7 * .7* 1,* * * ,* 99.* 7 100.00 1,* * * ,* 99.* 7 * .0* 1,* * * ,* 99.* 7 100.00 的應(yīng)收賬款 合計(jì) * 9,* 0* ,7* 9.99 / 1,* * * ,* 99.* 7 / * 7,9* 7,* 70.* 2 * * ,9* 2,* * * .2* / 1,* * * ,* 99.* 7 / * * ,0* * ,7* * .* 9 (2). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況： √適用 □不適用 占應(yīng)收賬款年末余額 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項(xiàng)性質(zhì) 年末余額 賬齡 合計(jì)數(shù)的比例（%） 年末余額 北京金海龍?jiān)床惋嫻?租金及公共 1 年以內(nèi)、1-2 理吉印通 * ,* 2* ,* 90.* 2 7.* * 設(shè)施費(fèi) 年及 2-* 年 皇郡金錢豹餐飲管理 租金及公共 1 年以內(nèi)及 1-2 （無錫）吉印通 北 2,9* * ,* 1* .* * * .00 京海淀分公司 設(shè)施費(fèi) 年 北京鵝卵石科技有限 租金及公共 1 年以內(nèi)、1-2 公司 2,* * * ,* * * .* 0 * .* 9 設(shè)施費(fèi) 年及 * 年以上 北京大有眾和商業(yè)管 理吉印通 租金 2,217,7* * .* * 1 年以內(nèi) * .* * 北京億立方科技有限 公司 租金 2,127,* * * .0* 1 年以內(nèi) * .27 合 計(jì) — 1* ,* 9* ,2* 1.* * — 27.29 * 、 預(yù)付款項(xiàng) (1). 預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內(nèi) * ,* * 0,77* .12 92.* * * ,* 70,* 92.0* 91.* * 100 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 1至2年 * * 0,71* .9* 7.* * * 00,000.00 * .* 7 2至* 年 * 年以上 合計(jì) * ,721,* 92.07 100.00 * ,970,* 92.0* 100.00 (2). 按預(yù)付對象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況： √適用 □不適用 本公司按預(yù)付對象歸集的年末余額前五名預(yù)付賬款匯總金額為 * ,* 10,* 09.17 元， 占預(yù)付賬款年末余額合計(jì)數(shù)的比例為 91.* 0%。 * 、 其他應(yīng)收款 (1). 其他應(yīng)收款分類披露 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面 計(jì)提比 計(jì)提比 金額 比例(%) 金額 價(jià)值 金額 比例(%) 金額 價(jià)值 例(%) 例(%) 單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提 壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提 10,2* 0,* * * .19 92.* 0 10,2* 0,* * * .19 9,* 2* ,0* * .79 * 2.1* 9,* 2* ,0* * .79 壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì) * * 0,000.00 7.* 0 * * 0,000.00 100.00 2,1* 0,000.00 17.* 2 2,1* 0,000.00 100.00 提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 合計(jì) 11,0* 0,* * * .19 / * * 0,000.00 / 10,2* 0,* * * .19 11,9* * ,0* * .79 / 2,1* 0,000.00 / 9,* 2* ,0* * .79 (2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 0 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： □適用 √不適用 (* ). 本期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 核銷金額 實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款 1,* 00,000.00 其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項(xiàng)是否由關(guān) 單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 聯(lián)交易產(chǎn)生 蔡衛(wèi)東 房款 * 00,000.00 無法收回 海淀區(qū)國資委審批 否 段占田 房款 * 00,000.00 無法收回 海淀區(qū)國資委審批 否 合計(jì) / 1,* 00,000.00 / / / 101 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 (* ). 其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 保證金及押金 * ,912,2* 2.17 9,12* ,7* 7.* 7 供應(yīng)商借款 * 10,0* * .0* * 00,000.00 其他 1,* * * ,202.99 2,* 2* ,* 0* .12 合計(jì) 11,0* 0,* * * .19 11,9* * ,0* * .79 (* ). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 余額合計(jì)數(shù)的比例 期末余額 (%) 北京實(shí)興騰飛 保證金 * ,200,000.00 * 年以上 * * .0* 置業(yè)發(fā)展公司 北京夢潔華威 洗滌用品有限 保證金 * * 0,000.00 * 年以上 7.* 0 * * 0,000.00 責(zé)任公司 北京市商務(wù)委 保證金 * 00,000.00 1-2 年 * .* * 員會(huì) 北京華樂通達(dá) 國際商業(yè)發(fā)展 押金 * 00,000.00 * 年以上 * .* 2 吉印通 北京創(chuàng)景置業(yè) 保證金 * 00,000.00 * 年以上 * .* 2 吉印通 合計(jì) / * ,* * 0,000.00 / 7* .0* * * 0,000.00 * 、 存貨 (1). 存貨分類 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 原材料 在產(chǎn)品 庫存商品 * 7,2* 1,7* * .* 7 1,291,* 29.* * * * ,990,1* * .* * 10* ,* * 9,* 7* .* * 1,291,* 29.* * 10* ,0* 7,* * * .71 周轉(zhuǎn)材料 消耗性生物 資產(chǎn) 建造合同形 成的已完工 未結(jié)算資產(chǎn) 包裝物 7* * ,7* 7.72 7* * ,7* 7.72 * 2* ,192.77 * 2* ,192.77 合計(jì) * * ,0* * ,* 2* .09 1,291,* 29.* * * * ,77* ,* 9* .2* 10* ,1* * ,* * 7.* 1 1,291,* 29.* * 10* ,* 72,0* 7.* * 102 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 (2). 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期增加金額 本期減少金額 項(xiàng)目 期初余額 期末余額 計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 其他 原材料 在產(chǎn)品 庫存商品 1,291,* 29.* * 1,291,* 29.* * 周轉(zhuǎn)材料 消耗性生物資產(chǎn) 建造合同形成的已完 工未結(jié)算資產(chǎn) 合計(jì) 1,291,* 29.* * 1,291,* 29.* * * 、 其他流動(dòng)資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 理財(cái)產(chǎn)品 120,000,000.00 1* 0,000,000.00 增值稅留抵稅額 1* ,2* * ,02* .27 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 * * ,912,0* * .20 * * ,12* ,* 2* .27 待攤租賃費(fèi) 9,7* 1,* * 2.22 11,* 7* ,* * * .7* 其他 * ,1* * ,22* .9* 1* ,* 0* ,* 01.9* 合計(jì) 212,0* 1,* * 7.* 7 22* ,* 12,* * 2.9* 其他說明 注 1：公司購買的理財(cái)產(chǎn)品為非保本浮動(dòng)收益、無活躍市場報(bào)價(jià)，公司將其在可供出售金融 資產(chǎn)核算，由于購買的理財(cái)產(chǎn)品為一年內(nèi)到期，在財(cái)務(wù)報(bào)表中視其流動(dòng)性作為其他流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)。 注 2：其他主要包括尚未攤銷的廣告費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等。 7、 可供出售金融資產(chǎn) (1). 可供出售金融資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 減值 減值 賬面余額 賬面價(jià)值 賬面余額 賬面價(jià)值 準(zhǔn)備 準(zhǔn)備 可供出售債務(wù)工具： * 00,000,000.00 * 00,000,000.00 可供出售權(quán)益工具： 207,* * 1,* 9* .7* 207,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 按公允價(jià)值計(jì)量的 按成本計(jì)量的 207,* * 1,* 9* .7* 207,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 合計(jì) 707,* * 1,* 9* .7* 707,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 (2). 期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 在被 賬面余額 減值準(zhǔn)備 投資 被投資 單位 本期現(xiàn)金紅 本 本 本 單位 持股 利 本期 期 期 期 期 期 期初 期末 比例 增加 減 初 增 減 末 (%) 少 加 少 上海聯(lián)索經(jīng)營管 1* ,99* .7* 1* ,99* .7* * .* 7 理咨詢吉印通 北京創(chuàng)景置業(yè)有 2,* * * ,700.00 2,* * * ,700.00 1* .10 1,0* 0,000.00 限責(zé)任公司 杭州益潤宏瑞投 資合伙企業(yè)（有限 200,000,000.00 200,000,000.00 99.00 1* ,000,000.00 合伙） 北京省錢坊商貿(mào) * * 0,000.00 * * 0,000.00 1* .00 有限責(zé)任公司 北京翠微國際旅 * * 0,000.00 * * 0,000.00 1* .00 游吉印通 北京海淀國際教 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 1* .00 育投資吉印通 華宏翠微宏益二 期私募基金 * 00,000,000.00 * 00,000,000.00 * 0.00 29,200,000.00 合計(jì) 202,911,* 9* .7* * 0* ,9* 0,000.00 707,* * 1,* 9* .7* / * * ,2* 0,000.00 注 1：本公司及子公司北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公司和北京甘家口大廈有限責(zé)任公司（作為有 限合伙人共出資人民幣 2 億元）與北京華軟金宏資產(chǎn)管理吉印通 （普通合伙人出資人民幣 2 百 萬元）于 201* 年 * 月出資共同設(shè)立杭州益潤宏瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）。根據(jù)合伙協(xié)議及公 司章程規(guī)定：有限合伙人不執(zhí)行合伙人事務(wù)，不得對外代表合伙企業(yè)；合伙企業(yè)設(shè)投資決策管理 委員會(huì)，共五名委員，其中普通合伙人北京華軟金宏資產(chǎn)管理吉印通 委派四名，有限合伙人北 京翠微大廈股份吉印通 委派一名。該委員會(huì)的職責(zé)是對待投資項(xiàng)目進(jìn)行表決，只有在五分之四 以上委員一致同意的前提下，合伙企業(yè)才能就該待投項(xiàng)目進(jìn)行投資；支付有限合伙人年化收益 10% 的收益。 綜上，本公司管理層認(rèn)為公司作為有限合伙人，不執(zhí)行合伙人事務(wù)，且在投資決策管理委員 會(huì)成員僅占一名；有限合伙協(xié)議中約定支付有限合伙人年化收益 10%的收益屬于固定收益。本公 司不具備控制杭州益潤宏瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）的條件，本公司將對被投資單位不具有共 同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的股權(quán)投資作為可供出 售金融資產(chǎn)并采用成本法進(jìn)行核算。 注 2：根據(jù)本公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議，于 201* 年 * 月 10 日，本公司與北京 華軟金宏資產(chǎn)管理吉印通 、方正證券股份吉印通 簽署《華宏翠微宏益二期私募基金基金合同》， 本公司以自有資金人民幣 * 億元出資認(rèn)購華軟金宏發(fā)起設(shè)立的“華宏翠微宏益二期私募基金”的普 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 通級(jí)（A 級(jí)）份額?；鸸芾砣藶槿A軟金宏，基金托管人為方正證券，基金預(yù)計(jì)規(guī)模為人民幣 * .2* 億元，基金存續(xù)期為 * 年，基金投資者僅可在本基金開放日申購、贖回本基金。本基金自成立之 日起 * 個(gè)月為封閉期。本基金開放日為每個(gè)自然季度最后一個(gè)工作日。基金管理人可根據(jù)實(shí)際情 況設(shè)置臨時(shí)開放日，臨時(shí)開放日可進(jìn)行申購和贖回?；鹜顿Y范圍包括：非上市公司股權(quán)（含關(guān) 聯(lián)公司）、固定收益品種（包括在交易所上市交易的債券、中央票據(jù)、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、 債券回購及銀行存款等）、基金、證券投資基金、股權(quán)投資基金、現(xiàn)金，以及投資于上述范圍的 有托管私募證券投資基金、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金子公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司資 產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他投資品種。。該基金已 于 201* 年 * 月 1* 日成立，并于 201* 年 * 月 17 日完成在基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案。本基金份額分為風(fēng) 險(xiǎn)與收益特征不同的兩個(gè)級(jí)別，即普通級(jí)（A 級(jí)）份額和特定級(jí)（B 級(jí)）份額，初始比例不超過 * :1?；鹗找娣峙淙栈蚪K止清算時(shí)，普通級(jí)按基金成立時(shí)的初始認(rèn)購規(guī)模為基礎(chǔ)計(jì)算，獲得預(yù)期 年化 7.* %的收益，從基金資產(chǎn)以現(xiàn)金形式返還給普通級(jí)投資者?；鹗找娣峙淙栈蚪K止清算時(shí)， 如果特定級(jí)的基金凈值大于 1.1，普通級(jí)獲得特定級(jí)份額凈值 1.1 以上部分的 20%，管理人獲得特 定級(jí)份額凈值 1.1 以上部分的 20%，剩余特定級(jí)份額凈值 1.1 以上部分的 * 0%歸屬特定級(jí)。 綜上，本公司管理層認(rèn)為公司以自有資金人民幣 * 億元出資認(rèn)購華軟金宏發(fā)起設(shè)立的“華宏翠 微宏益二期私募基金”的普通級(jí)（A 級(jí)）份額，在本金收回和獲取年化 7.* %收益的取得方面具有 優(yōu)先權(quán)。該投資屬于混合型投資（偏債權(quán)性），根據(jù)管理層持有意圖應(yīng)作為可供出售金融資產(chǎn)核 算。本公司于期末獲得基金管理人提供的估值報(bào)告，因公允價(jià)值變動(dòng)影響金額很小，故期末按成 本計(jì)量。 * 、 長期應(yīng)收款 (1) 長期應(yīng)收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 折 現(xiàn) 項(xiàng)目 壞賬 壞賬 率 賬面余額 賬面價(jià)值 賬面余額 賬面價(jià)值 準(zhǔn)備 準(zhǔn)備 區(qū) 間 融資租賃款 其中：未實(shí)現(xiàn)融資收益 分期收款銷售商品 分期收款提供勞務(wù) 租賃履約保證金 2* ,* 97,7* * .9* 2* ,* 97,7* * .9* 27,97* ,* * 0.00 27,97* ,* * 0.00 合計(jì) 2* ,* 97,7* * .9* 2* ,* 97,7* * .9* 27,97* ,* * 0.00 27,97* ,* * 0.00 / 9、 投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 (1). 采用成本計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn) 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 房屋、建筑物 土地使用權(quán) 在建工程 合計(jì) 一、賬面原值 1.期初余額 21,9* 0,01* .* * 21,9* 0,01* .* * 2.本期增加金額 （1）外購 （2）存貨\固定資產(chǎn)\在建 工程轉(zhuǎn)入 （* ）企業(yè)合并增加 * .本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉(zhuǎn)出 * .期末余額 21,9* 0,01* .* * 21,9* 0,01* .* * 二、累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷 1.期初余額 10,102,* 99.* * 10,102,* 99.* * 2.本期增加金額 1,0* * ,2* * .* * 1,0* * ,2* * .* * （1）計(jì)提或攤銷 1,0* * ,2* * .* * 1,0* * ,2* * .* * * .本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉(zhuǎn)出 * .期末余額 11,1* * ,9* * .* * 11,1* * ,9* * .* * 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計(jì)提 * 、本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉(zhuǎn)出 * .期末余額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià)值 10,79* ,0* 0.* 1 10,79* ,0* 0.* 1 2.期初賬面價(jià)值 11,* * 7,* 1* .99 11,* * 7,* 1* .99 10、 固定資產(chǎn) (1). 固定資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 電子設(shè)備及其他 合計(jì) 一、賬面原值： 1.期初余額 2,7* 9,270,* * 9.* 2 2* 9,* * * ,* * 9.79 17,22* ,777.2* * * ,2* * ,229.* * * ,072,1* 9,21* .* * 2.本期增加金額 11,9* 7,7* * .90 1,* 97,7* 2.* 1 1* 1,* 00.00 1,202,02* .29 1* ,779,0* * .70 （1）購置 10,7* * ,* 71.* * 1,209,* 27.* 1 1* 1,* 00.00 1,202,02* .29 1* ,* 27,92* .1* （2）在建工程轉(zhuǎn)入 1,1* 2,* 9* .* * 2* * ,21* .10 1,* * 1,109.* * （* ）企業(yè)合并增加 （* ）其他增加 * .本期減少金額 10,992,* 9* .70 1,* * 2,902.22 1,* 0* ,* * * .2* 71* ,* * 7.* * 1* ,* * 7,29* .* * 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 （1）處置或報(bào)廢 10,992,* 9* .70 1,* * 2,902.22 1,* 0* ,* * * .2* 71* ,* * 7.* * 1* ,* * 7,29* .* * * .期末余額 2,7* 0,22* ,119.* 2 2* 9,019,200.0* 1* ,* * 0,* * * .9* * * ,77* ,797.7* * ,071,* 70,9* * .* 2 二、累計(jì)折舊 1.期初余額 * 71,7* * ,1* * .97 1* * ,7* * ,* * * .* * 1* ,* 77,290.09 * 9,* 7* ,91* .21 920,000,* 90.71 2.本期增加金額 10* ,110,* * * .* 9 1* ,* 0* ,0* * .* 2 1,00* ,* * 0.1* 2,* * * ,77* .11 127,7* * ,* 72.2* （1）計(jì)提 10* ,110,* * * .* 9 1* ,* 0* ,0* * .* 2 1,00* ,* * 0.1* 2,* * * ,77* .11 127,7* * ,* 72.2* * .本期減少金額 9,* 70,90* .* * 1,71* ,* * 2.* * 1,* 92,0* 9.* 2 707,* * * .01 1* ,* * * ,0* 2.00 （1）處置或報(bào)廢 9,* 70,90* .* * 1,71* ,* * 2.* * 1,* 92,0* 9.* 2 707,* * * .01 1* ,* * * ,0* 2.00 * .期末余額 7* 7,* 0* ,79* .9* 200,* 7* ,01* .* 2 1* ,991,7* 0.* 1 * 2,001,1* * .* 1 1,0* * ,172,700.97 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計(jì)提 * .本期減少金額 （1）處置或報(bào)廢 * .期末余額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià)值 1,992,921,* 2* .* 9 * * ,1* * ,1* * .7* 1,* * 9,10* .* 7 * ,77* ,* * 9.* * 2,0* 7,* 9* ,2* * .* * 2.期初賬面價(jià)值 2,0* 7,* 0* ,702.* * * * ,* * 9,* 2* .* * 2,* * * ,* * 7.17 * ,* 1* ,* 11.* 7 2,1* 2,1* * ,* 2* .* * (2). 通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 房屋及建筑物 1* 1,* * 2,* 9* .90 11、 在建工程 (1). 在建工程情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 賬面余額 翠微店辦公區(qū)改造 * 1,* * 0.* 2 * 1,* * 0.* 2 工程 翠微店 B1 層超市改 * 2* ,20* .* 2 * 2* ,20* .* 2 造工程 翠微百貨 B 座改造 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 工程 牡丹店改造工程 * ,* * * ,12* .12 * ,* * * ,12* .12 牡丹店冷鏈改造 9* ,290.* 0 9* ,290.* 0 當(dāng)代商城燃?xì)忮仩t 210,2* * .* 2 210,2* * .* 2 低氮燃燒器改造 合計(jì) 227,10* .99 227,10* .99 9,0* * ,0* 2.2* 9,0* * ,0* 2.2* (2). 重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況 √適用 □不適用 107 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 單位：元 幣種：人民幣 工程 其中： 利息 本期 累計(jì) 本期 資本 利息 項(xiàng)目 期初 本期增加金 本期轉(zhuǎn)入固 本期其他減 期末 投入 工程 利息 資金 預(yù)算數(shù) 化累 資本 名稱 余額 額 定資產(chǎn)金額 少金額 余額 占預(yù) 進(jìn)度 資本 來源 計(jì)金 化率 算比 化金 額 (%) 例(%) 額 翠微 店辦 自有 * ,0* * ,* * 0.00 * 1,* * 0.* 2 * 1,* * 0.* 2 10* .0* 100.00 公區(qū) 資金 工程 翠微 百貨 自有 B座 * ,* 7* ,000.00 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 * 1.* 9 * 1.* 9 資金 改造 工程 牡丹 店改 自有 2* ,9* 0,000.00 * ,* * * ,12* .12 * ,* * 2,* * 1.01 12,01* ,9* * .1* * 9.0* 100.00 造工 資金 程 翠微 店 B1 自有 超市 1* ,220,000.00 * 2* ,20* .* 2 10,* * 1,* 1* .01 10,9* * ,* 2* .* * * 7.72 100.00 資金 改造 工程 牡丹 店冷 自有 11* ,000.00 9* ,290.* 0 9* ,290.* 0 * * .* 7 100.00 鏈改 資金 造 翠微 A座 城市 亮點(diǎn) 自有 2,* 00,000.00 1,177,7* 9.00 1,1* 2,* 9* .* * 1* ,* * * .* * * * .* 0 100.00 更換 資金 高壓 變壓 器 龍德 店改 自有 * 22,000.00 * 0* ,* * 7.19 * 0* ,* * 7.19 * * .* 7 100.00 造工 資金 程 翠微 A座 自有 1,000,000.00 * * * ,* 27.* 7 * * * ,* 27.* 7 * * .* * 100.00 改造 資金 工程 翠微 店博 自有 柏利 * ,* 00,000.00 1,* 21,721.* 2 1,* 21,721.* 2 * 9.* 0 100.00 資金 改造 工程 翠微 股份 人行 自有 * 00,000.00 * * * ,* 2* .20 * * * ,* 2* .20 * 7.92 100.00 通道 資金 改造 工程 當(dāng)代 商城 燃?xì)?鍋爐 自有 * 10,000.00 210,2* * .* 2 210,2* * .* 2 * 1.2* * 1.2* 低氮 資金 燃燒 器改 造 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 當(dāng)代 商城 賣場 自有 改造 2,2* 7,799.* 9 2,2* 7,799.* 9 2* * ,21* .10 1,979,* * * .29 100.00 100.00 資金 及其 他修 理 合計(jì) * * ,971,* * 9.* 9 9,0* * ,0* 2.2* 21,0* 7,01* .21 1,* * 1,109.* * 2* ,* * * ,* * 0.91 227,10* .99 / / / / 12、 無形資產(chǎn) (1). 無形資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 專 非專 項(xiàng)目 土地使用權(quán) 利 利技 軟件 商標(biāo)權(quán) 合計(jì) 權(quán) 術(shù) 一、賬面原值 1.期初余額 * * 9,* 9* ,079.71 * * ,0* * ,* * * .* * 2* * ,* 00.00 * * * ,977,2* * .* * 2.本期增加金額 * ,* 91,* 20.* 0 * ,* 91,* 20.* 0 (1)購置 * ,* 91,* 20.* 0 * ,* 91,* 20.* 0 (2)內(nèi)部研發(fā) (* )企業(yè)合并增加 * .本期減少金額 1* * ,* * 9.7* * * ,* 00.00 220,* * 9.7* (1)處置 1* * ,* * 9.7* * * ,* 00.00 220,* * 9.7* * .期末余額 * * 9,* 9* ,079.71 * 7,* * * ,* 9* .* 9 199,* 00.00 * * 7,2* * ,* 7* .* 0 二、累計(jì)攤銷 1.期初余額 * 9,01* ,* * 1.17 20,* 0* ,* * 7.22 1* * ,00* .* * 79,* 7* ,* 0* .0* 2.本期增加金額 * ,929,721.1* * ,* * 9,* * 9.91 2* ,* * 0.00 12,* 0* ,221.07 （1）計(jì)提 * ,929,721.1* * ,* * 9,* * 9.91 2* ,* * 0.00 12,* 0* ,221.07 * .本期減少金額 1* * ,* * 9.7* 22,* 9* .* * 20* ,2* * .07 (1)處置 1* * ,* * 9.7* 22,* 9* .* * 20* ,2* * .07 * .期末余額 * 7,9* * ,1* 2.* * 2* ,970,* 17.* 9 1* * ,97* .* 2 92,07* ,7* * .0* 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計(jì)提 * .本期減少金額 (1)處置 * .期末余額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià)值 2* 1,7* * ,927.* * 1* ,* * 2,* 7* .* 0 * 0,* 2* .* * 29* ,172,* * 2.* * 2.期初賬面價(jià)值 290,* 7* ,* * * .* * 1* ,7* 1,197.* 1 7* ,* 9* .* * * 0* ,* 9* ,* * 9.* 0 109 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 1* 、 長期待攤費(fèi)用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 租入固定資 110,* 10,* 2* .99 * 0,7* 0,* 22.* * * 2,0* * ,190.* 7 99,01* ,9* * .7* 產(chǎn)裝修費(fèi) 房租 * ,07* ,* * * .* * 2,* * * ,* 00.0* 1,* * 0,* * * .* 0 合計(jì) 11* ,* * * ,* * 7.* * * 0,7* 0,* 22.* * * * ,* 99,* 90.71 100,* * 7,2* 9.1* 1* 、 遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負(fù)債 (1). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 可抵扣暫時(shí)性 遞延所得稅 可抵扣暫時(shí)性 遞延所得稅 差異 資產(chǎn) 差異 資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤 可抵扣虧損 租金支出按直線法確認(rèn) 2* 0,* * 1,* * * .7* 70,210,* * 9.* * 27* ,* 71,* 2* .* * * 9,217,* * * .71 金額與合同約定的差異 未兌換獎(jiǎng)勵(lì)積分 2* ,07* ,191.* 0 * ,7* 9,0* 7.9* 19,911,997.2* * ,977,999.* 1 已計(jì)提但尚未支付的工 * * * ,102.* * 9* ,* 2* .* 1 1,* * 7,1* 2.10 * * 1,790.* * 資薪金和職工教育經(jīng)費(fèi) 政府補(bǔ)助 * ,* * * ,7* 0.* 1 2,111,* 9* .0* 9,* * 9,* * 2.91 2,* 97,* 20.7* 未支付的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) 10,* 91,* * 2.* * 2,* 22,* * * .09 10,7* 2,* 92.* 1 2,* 9* ,* 2* .20 固定資產(chǎn)折舊年限與稅 * ,* * 2,771.2* 1,1* * ,192.* 1 7,* * 7,207.0* 1,* * * ,* 01.77 法規(guī)定不同 品牌引進(jìn)費(fèi) 1,* * 0,7* 9.* 7 * * 2,* 97.* * * ,00* ,7* * .0* 1,001,191.* 2 壞賬準(zhǔn)備 1,* 9* ,* * 2.* 0 * 7* ,* * * .10 2,79* ,* * 2.* 0 * 9* ,* * * .11 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 1,291,* 29.* * * 22,907.* * 1,291,* 29.* * * 22,907.* * * 年以上無法支付的款 1,009,* 19.* * 2* 2,* * * .9* 1,009,* 19.* * 2* 2,* * * .9* 項(xiàng) 預(yù)計(jì)負(fù)債 * ,* * 0,000.00 1,1* 0,000.00 合計(jì) * * * ,002,02* .* 1 * * ,* 00,* 07.12 * * * ,* * 1,2* 7.0* * * ,* 90,* 09.* 1 (2). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 應(yīng)納稅暫時(shí)性 遞延所得稅 應(yīng)納稅暫時(shí)性 遞延所得稅 差異 負(fù)債 差異 負(fù)債 非同一控制企業(yè)合并資 產(chǎn)評(píng)估增值 可供出售金融資產(chǎn)公允 110 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 價(jià)值變動(dòng) 租金收入按直線法確認(rèn) 20,* 72,701.2* * ,11* ,17* .* 1 2* ,* * * ,* 2* .92 * ,* * * ,* 0* .97 金額與合同約定的差異 合計(jì) 20,* 72,701.2* * ,11* ,17* .* 1 2* ,* * * ,* 2* .92 * ,* * * ,* 0* .97 (* ). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 遞延所得稅資 抵銷后遞延所 遞延所得稅資產(chǎn) 抵銷后遞延所 項(xiàng)目 產(chǎn)和負(fù)債期末 得稅資產(chǎn)或負(fù) 和負(fù)債期初互抵 得稅資產(chǎn)或負(fù) 互抵金額 債期末余額 金額 債期初余額 遞延所得稅資產(chǎn) * ,11* ,17* .* 1 79,* * 2,* * 1.* 1 * ,* * 9,* * 0.* 9 7* ,0* 0,* 7* .* 2 遞延所得稅負(fù)債 * ,11* ,17* .* 1 * ,* * 9,* * 0.* 9 1* ,77* .0* (* ). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時(shí)性差異 * 70,* * * .97 * 70,* * * .97 可抵扣虧損 9,1* 0,* 7* .02 11,* * 2,* 2* .91 合計(jì) 9,* 11,12* .99 11,90* ,071.* * (* ). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備注 2017 年 2,77* ,* 9* .19 2,* 9* ,* 99.1* 201* 年 * ,* * * ,* 2* .* * 2,77* ,* 9* .19 2019 年 2,709,01* .01 * ,* * * ,* 2* .* * 2020 年 9* ,* * 9.70 2,709,01* .01 2021 年 2,* * 2.2* 9* ,* * 9.70 合計(jì) 9,1* 0,* 7* .02 11,* * 2,* 2* .91 / 1* 、 短期借款 (1). 短期借款分類 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 質(zhì)押借款 抵押借款 100,000,000.00 保證借款 信用借款 200,000,000.00 合計(jì) * 00,000,000.00 111 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 1* 、 應(yīng)付賬款 (1). 應(yīng)付賬款列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 應(yīng)付貨款 * * 9,* * * ,* * * .* 1 * 07,019,* 77.09 合計(jì) * * 9,* * * ,* * * .* 1 * 07,019,* 77.09 (2). 賬齡超過 1 年的重要應(yīng)付賬款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 貨款 2,* 9* ,* 9* .* 2 個(gè)別廠商尚未結(jié)清的貨款 合計(jì) 2,* 9* ,* 9* .* 2 / 17、 預(yù)收款項(xiàng) (1). 預(yù)收賬款項(xiàng)列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 預(yù)收購物款 * * 2,* * 7,* * * .* 2 * 07,7* * ,* 91.7* 預(yù)收租金 10,* * * ,1* 2.79 12,121,* 9* .11 其他 * * 7,* * * .0* 992,10* .91 合計(jì) * * * ,* * * ,12* .* * * 20,* 9* ,* * * .7* (2). 賬齡超過 1 年的重要預(yù)收款項(xiàng) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 預(yù)收購物款 * * 1,1* 2,000.99 主要為顧客尚未消費(fèi)的預(yù)收購物款 合計(jì) * * 1,1* 2,000.99 / 1* 、 應(yīng)付職工薪酬 (1). 應(yīng)付職工薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 * 7,29* ,* * 9.* 7 * 0* ,0* 9,1* 0.0* 299,* 2* ,00* .* 1 * 1,72* ,01* .* 9 二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃 12,* * 1,* * * .* 9 * 2,* * * ,9* * .* * * 2,11* ,027.79 * ,* 01,* 2* .7* 三、辭退福利 * ,000.00 * ,000.00 四、一年內(nèi)到期的其他福利 合計(jì) 70,12* ,* * * .* * * * * ,* * 0,1* * .* * * * 1,7* 7,0* 1.10 * * ,029,* * 0.* * 112 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 (2). 短期薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 * 2,2* * ,9* * .0* 227,* * * ,0* * .* * 22* ,01* ,7* 0.0* * * ,910,29* .* 2 二、職工福利費(fèi) 17,* 21,299.7* 17,* 21,299.7* 三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 12,* 01,* * * .2* 2* ,22* ,* 17.* 9 2* ,* * * ,* * * .* 0 12,* * 1,707.2* 其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 12,* 01,* 9* .* 9 22,9* * ,102.* * 2* ,29* ,1* * .7* 12,270,* 10.* 0 工傷保險(xiǎn)費(fèi) * * ,79* .* * * 0* ,2* * .0* * 09,* 71.* 1 * 1,* 92.22 生育保險(xiǎn)費(fèi) 1* * ,1* * .99 1,* * 2,9* 9.* * 1,* * 7,* * * .2* 1* 9,* 0* .2* 四、住房公積金 2* ,* 79,9* 2.* * 2* ,* 79,9* 2.* * 五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi) 2,209,0* 7.* * * ,0* * ,1* 0.21 * ,9* * ,1* 2.07 2,* * * ,01* .72 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計(jì)劃 其他 * ,* 0* ,* * * .* 0 * ,* 0* ,* * * .* 0 合計(jì) * 7,29* ,* * 9.* 7 * 0* ,0* 9,1* 0.0* 299,* 2* ,00* .* 1 * 1,72* ,01* .* 9 (* ). 設(shè)定提存計(jì)劃列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) * ,19* ,* * * .* 0 * 9,* 91,112.71 * 9,* 1* ,* * 0.1* 2,971,9* 0.* 7 2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 207,* 7* .2* 1,77* ,* 79.79 1,* 09,* 7* .19 17* ,* * 2.* * * 、企業(yè)年金繳費(fèi) 9,* 27,219.11 11,217,29* .* * 20,* * 9,* 12.* * 1* * ,000.00 合計(jì) 12,* * 1,* * * .* 9 * 2,* * * ,9* * .* * * 2,11* ,027.79 * ,* 01,* 2* .7* 19、 應(yīng)交稅費(fèi) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 增值稅 * ,* 9* ,7* * .77 * * ,0* * ,1* 1.* * 消費(fèi)稅 2,0* * ,2* * .* 0 1,9* * ,* * 1.* * 營業(yè)稅 2,1* * ,7* * .20 企業(yè)所得稅 2* ,2* 9,* 2* .* 9 * 0,* * 7,* * * .* * 個(gè)人所得稅 1* * ,* * 2.* 2 111,* 91.* 9 城市維護(hù)建設(shè)稅 * 0* ,* * * .27 * * 2,* * 7.* * 教育費(fèi)附加 217,9* 2.2* 2* 1,100.* * 地方教育費(fèi)附加 1* * ,* 01.* 2 1* 0,7* * .* 1 土地使用稅 9* ,* 1* .7* 9* ,* 1* .92 印花稅 * * ,* * 9.* * * 99,* 9* .79 房產(chǎn)稅 * 12,* 2* .02 合計(jì) * 1,007,9* * .2* 101,* 1* ,* 7* .* * 20、 應(yīng)付利息 √適用 □不適用 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 企業(yè)債券利息 12,* * * ,* * * .* 1 短期借款應(yīng)付利息 * 9* ,* * * .* * 劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股\永續(xù)債利息 合計(jì) 12,* * * ,* * * .* 1 * 9* ,* * * .* * 21、 其他應(yīng)付款 (1). 按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 保證金及押金 * 0,* * * ,77* .02 91,0* * ,2* * .* * 應(yīng)付工程款 9,0* * ,99* .* 9 9,* * 7,* * 0.7* 代收款項(xiàng) 20,79* ,* 71.97 1* ,791,* * 7.* 7 其他 12,* 97,919.12 1* ,* 9* ,* 17.1* 合計(jì) 122,799,0* 0.* 0 1* 0,* * * ,991.97 (2). 賬齡超過 1 年的重要其他應(yīng)付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 保證金 * * ,100,* * 0.* * 商戶經(jīng)營期間支付的保證金及押金等 工程尾款 * ,720,* * 0.9* 仍處于工程質(zhì)量保證期 合計(jì) 71,* 20,921.* 1 / 22、 其他流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 短期應(yīng)付債券 預(yù)提費(fèi)用 27* ,199,2* * .* 1 2* * ,9* * ,* * * .* * 未兌換獎(jiǎng)勵(lì)積分 2* ,07* ,191.7* 19,911,997.2* 合計(jì) 29* ,27* ,* * 0.09 2* * ,* * * ,* * 2.* * 2* 、 應(yīng)付債券 (1). 應(yīng)付債券 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 北京翠微股份吉印通 公開發(fā)行 201* 年公司債券（第一期） * * * ,* 2* ,* * * .* 7 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 合計(jì) * * * ,* 2* ,* * * .* 7 (2). 應(yīng)付債券的增減變動(dòng)：（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融 工具） √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 債券 發(fā)行 債券 發(fā)行 期初 本期 按面值計(jì)提利 本期 期末 面值 溢折價(jià)攤銷 名稱 日期 期限 金額 余額 發(fā)行 息 償還 余額 北京翠微股 份吉印通 開發(fā)行 201* * * 0,000,000.00 201* .0* .21 * 年 * * * ,110,29* .* * * * * ,110,29* .* * 12,* * * ,* * * .* 1 71* ,* * * .0* * * * ,* 2* ,* * * .* 7 年公司債券 （第一期） 合計(jì) / / / * * * ,110,29* .* * * * * ,110,29* .* * 12,* * * ,* * * .* 1 71* ,* * * .0* * * * ,* 2* ,* * * .* 7 注：根據(jù)本公司 201* 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [201* ]* * * 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)北京翠微大廈股份吉印通 向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》核 準(zhǔn),本公司發(fā)行票面金額為人民幣 100 元/張、票面利率 * %、總額為人民幣 * * 0,000,000.00 元的公 司債券。公司債券期限為 * 年，附第 * 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。 公司債券的計(jì)息期限為 201* 年 * 月 21 日至 2021 年 * 月 20 日。如投資者行使回售選擇權(quán)， 則其回售部分債券的計(jì)息期限為 201* 年 * 月 21 日至 2019 年 * 月 20 日。債券按年付息、到期一 次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。 201* 年 * 月 22 日，本公司已經(jīng)收到債券實(shí)際募集資金凈額人民幣 * * * ,* 7* ,000.00 元?？鄢?審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信用評(píng)級(jí)等中介費(fèi)用 7* * ,70* .* 7 元后的實(shí)際發(fā)行金額為 * * * ,110,29* .* * 元； 公司債券本期利息調(diào)整金額為 71* ,* * * .0* 元，期末利息調(diào)整余額為 * ,171,1* 1.* * 元。 公司債券由北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心提供無條件的、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān) 保。 2* 、 預(yù)計(jì)負(fù)債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 期末余額 形成原因 對外提供擔(dān)保 未決訴訟 產(chǎn)品質(zhì)量保證 重組義務(wù) * ,* * 0,000.00 預(yù)計(jì)閉店損失 待執(zhí)行的虧損合同 其他 合計(jì) * ,* * 0,000.00 / 其他說明，包括重要預(yù)計(jì)負(fù)債的相關(guān)重要假設(shè)、估計(jì)說明： 注：關(guān)于預(yù)計(jì)負(fù)債詳細(xì)情況的披露詳見附注十四、“承諾及或有事項(xiàng)”。 2* 、 遞延收益 遞延收益情況 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 √適用 □不適用 單位：元 幣種人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補(bǔ)助 9,* * 9,* * 2.91 1,* * 0,000.00 2,972,902.* 0 * ,* * * ,7* 0.* 1 合計(jì) 9,* * 9,* * 2.91 1,* * 0,000.00 2,972,902.* 0 * ,* * * ,7* 0.* 1 / 涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 本期新增補(bǔ) 本期計(jì)入營業(yè) 其他 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/ 助金額 外收入金額 變動(dòng) 與收益相關(guān) 甘家口大廈外 * ,2* 0,190.00 * * * ,0* * .00 * ,* 2* ,1* 2.00 與資產(chǎn)相關(guān) 立面改造(注 1) 甘家口商圈改 * ,* * 9,* * 2.91 1,019,0* * .* 0 2,* * 0,* 7* .* 1 與資產(chǎn)相關(guān) 造(注 1) 三綠工程示范 1,* * * ,* * 0.00 7* 1,* 00.00 91* ,7* 0.00 與資產(chǎn)相關(guān) 項(xiàng)目補(bǔ)貼(注 2) 翠微超市升級(jí) 1,* * 0,000.00 * * * ,000.00 1,* * * ,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 改造補(bǔ)助（注 * ） 其他 * ,* 00.00 * ,* 00.00 與資產(chǎn)相關(guān) 合計(jì) 9,* * 9,* * 2.91 1,* * 0,000.00 2,972,902.* 0 * ,* * * ,7* 0.* 1 / 注 1：根據(jù)北京市海淀區(qū)人民政府(以下簡稱“海淀區(qū)政府”)《關(guān)于甘家口社區(qū)商業(yè)中心區(qū) 改造建設(shè)工作的會(huì)議紀(jì)要》(海政會(huì)[2010]* 1 號(hào))，海淀區(qū)政府對公司外立面改造工程投資總額 的 * 0%給予補(bǔ)助，公司于 2011 年先后收到北京市海淀區(qū)商務(wù)委員會(huì)和北京市海淀區(qū)市政市容 管理委員會(huì)共計(jì)人民幣 * ,101,2* * .* 0 元的政府補(bǔ)助。 根據(jù)海淀區(qū)國資委《關(guān)于撥付國有資本經(jīng)營預(yù)算資金的通知》(海國資發(fā)[2011]* 0 號(hào))，海 淀區(qū)國資委撥付甘家口大廈商圈改造補(bǔ)助資金人民幣 * ,* 00,000.00 元。公司外立面改造工程和 甘家口大廈商圈改造工程所涉及資產(chǎn)于 2010 年 12 月達(dá)到可使用狀態(tài)，收到的上述政府補(bǔ)助 于收到補(bǔ)助之日起在其剩余可使用的期間平均攤銷計(jì)入損益。 注 2：公司于 201* 年 10 月收到北京市商務(wù)委員會(huì)、北京市財(cái)政局根據(jù)《開展三綠工程示 范項(xiàng)目試點(diǎn)工作的實(shí)施方案》給予人民幣 * ,* * 9,000.00 元的財(cái)政補(bǔ)助資金，用于三綠工程示范 項(xiàng)目補(bǔ)貼，在相關(guān)資產(chǎn)的使用壽命內(nèi)平均分配計(jì)入當(dāng)期損益。 注 * ：公司于 201* 年 11 月 * 0 日收到北京市商務(wù)委員會(huì)、北京市財(cái)政局《關(guān)于鼓勵(lì)傳統(tǒng) 商業(yè)連鎖企業(yè)開展促銷費(fèi)工作的通知》（京商務(wù)促消字[201* ]9 號(hào)）給予人民幣 1,* * 0,000.00 元的財(cái)政補(bǔ)助，用于補(bǔ)貼翠微超市升級(jí)改造工程，該改造工程在 201* 年度投入使用。翠微超 市升級(jí)改造工程所涉及的資產(chǎn)于 201* 年 * 月達(dá)到可使用狀態(tài)，收到的上述政府補(bǔ)助于收到補(bǔ) 助之日起在其剩余可使用的期間平均攤銷計(jì)入損益。 2* 、 股本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 本次變動(dòng)增減（+、一） 期初余額 發(fā)行 公積金 期末余額 送股 其他 小計(jì) 新股 轉(zhuǎn)股 股份總數(shù) * 2* ,1* * ,222.00 * 2* ,1* * ,222.00 27、 資本公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 1,722,* 2* ,* 01.7* 1* ,* * 1,000.00 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 其他資本公積 合計(jì) 1,722,* 2* ,* 01.7* 1* ,* * 1,000.00 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 其他說明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說明： 本公司收到的海淀國資中心支付的現(xiàn)金補(bǔ)償款 1* ,* * 1,000.00 元。 2* 、 盈余公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 11* ,0* 9,001.2* 1* ,* 2* ,* 9* .2* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 任意盈余公積 儲(chǔ)備基金 企業(yè)發(fā)展基金 其他 合計(jì) 11* ,0* 9,001.2* 1* ,* 2* ,* 9* .2* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 盈余公積說明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說明： 根據(jù)公司法、章程的規(guī)定，本公司按凈利潤的 10%提取法定盈余公積金。法定盈余公積累計(jì) 額為本公司注冊資本 * 0%以上的，可不再提取。 本公司法定盈余公積金可用于彌補(bǔ)以前年度虧損或增加股本。 29、 未分配利潤 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 * * * ,20* ,* 79.* 7 調(diào)整期初未分配利潤合計(jì)數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減－） 調(diào)整后期初未分配利潤 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 * * * ,20* ,* 79.* 7 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 112,10* ,779.7* 1* * ,09* ,* 12.* 2 以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1,1* 0,000.00 減：提取法定盈余公積 1* ,* 2* ,* 9* .2* 9,7* * ,* * * .* * 提取任意盈余公積 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 應(yīng)付普通股股利 7* ,* * 0,191.0* * * ,* * * ,07* .* 2 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 117 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 期末未分配利潤 * * * ,72* ,* * * .79 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 調(diào)整期初未分配利潤明細(xì)： 1、由于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤 0 元。 2、由于會(huì)計(jì)政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、由于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、其他調(diào)整合計(jì)影響期初未分配利潤 0 元。 * 0、 營業(yè)收入和營業(yè)成本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項(xiàng)目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) * ,2* 9,772,199.02 * ,2* * ,* * 9,299.* 1 * ,* 1* ,11* ,02* .2* * ,* * 1,0* * ,7* * .* * 其他業(yè)務(wù) 129,* * 0,* * 2.* 7 11,1* * ,9* 9.* 1 1* 2,92* ,711.2* 9,170,2* 7.0* 合計(jì) * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 * ,29* ,* 2* ,2* * .* 2 * ,7* 1,0* 1,7* 9.* 0 * ,* * 0,2* 9,001.* * * 1、 稅金及附加 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 消費(fèi)稅 21,* 9* ,7* 1.* 9 2* ,22* ,* * * .* 1 營業(yè)稅 7,* 21,9* * .70 19,* * 1,7* 0.7* 城市維護(hù)建設(shè)稅 11,097,* * * .* 9 1* ,007,* 17.1* 教育費(fèi)附加 * ,* 2* ,* 7* .2* * ,00* ,1* * .0* 資源稅 房產(chǎn)稅 17,2* * ,2* * .* * 土地使用稅 * 1* ,2* * .* 0 車船使用稅 * * ,20* .* 2 印花稅 * 2* ,7* 2.22 地方教育費(fèi)附加 * ,7* * ,9* 2.22 * ,001,977.0* 合計(jì) * * ,* * 0,* * 9.10 * * ,770,* 2* .* * 其他說明： 注：各項(xiàng)稅金及附加的計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)詳見附注六、稅項(xiàng)。 * 2、 銷售費(fèi)用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 人工成本 217,0* 9,77* .* 9 221,10* ,27* .* * 折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)用 1* * ,* * 2,* 10.2* 17* ,1* 9,210.9* 租賃費(fèi) 20* ,* * * ,02* .* 1 219,* 72,7* 2.* * 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 能源及物料消耗 * * ,* * * ,* * 9.1* * 7,7* * ,* * 0.* 9 物業(yè)費(fèi) * * ,* * * ,770.* 1 * 2,2* 2,* * 9.* * 廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 2* ,09* ,2* 1.* 0 2* ,* * * ,97* .1* 修理費(fèi) 1* ,* * 7,99* .* 2 1* ,729,1* * .* * 裝飾制作費(fèi) 12,* * * ,* * 2.* * * ,2* * ,* 90.07 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) * ,* 0* ,970.* * 2,* 10,* * 1.02 保險(xiǎn)費(fèi) 1,7* * ,0* 0.17 1,9* 9,* 0* .* * 其他費(fèi)用 2,* 11,11* .0* * ,0* * ,* * * .* * 合計(jì) 711,0* * ,* 99.10 7* * ,* 07,* 19.* * * * 、 管理費(fèi)用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 人工成本 1* * ,* * 9,0* 9.* 0 129,720,* 9* .0* 折舊及攤銷費(fèi) 17,* 9* ,0* * .* * 17,770,7* * .9* 保潔費(fèi)及郵電費(fèi) 1* ,7* 1,171.9* 20,* * * ,* 1* .* * 房產(chǎn)稅及其他稅金 10,* * * ,2* * .9* 27,0* 7,* * 1.11 保安服務(wù)費(fèi)和排污費(fèi) * ,* * * ,* 29.1* 7,* 20,22* .9* 員工補(bǔ)償款 * ,71* ,000.00 辦公用品及印刷費(fèi) 2,* * 1,091.99 2,7* * ,* * 0.* * 勞務(wù)費(fèi) 1,* 9* ,992.* * 1,* 00,* 22.91 咨詢顧問費(fèi)及聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 1,* 9* ,* 1* .* * * ,1* * ,90* .19 其他費(fèi)用 * ,* 9* ,* 0* .27 * ,91* ,9* * .00 合計(jì) 20* ,* * 0,7* * .* * 217,* 91,9* 2.* * * * 、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 19,2* * ,2* 0.* 7 * ,2* * ,* * * .9* 手續(xù)費(fèi) * ,* 9* ,011.* 9 11,* 17,77* .* * 減：利息收入 -17,* * 7,* 79.10 -21,0* * ,27* .* * 合計(jì) 10,* 2* ,792.9* -* ,22* ,* 12.* * * * 、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在持有 期間的投資收益 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)取 得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益 * * ,2* 0,000.00 21,0* 0,000.00 119 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 10,7* * ,20* .90 9,* * 9,* 71.12 喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價(jià)值重新計(jì)量產(chǎn)生的利得 合計(jì) * * ,0* * ,20* .90 * 0,* * 9,* 71.12 * * 、 營業(yè)外收入 營業(yè)外收入情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng) 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 常性損益的金 額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得合計(jì) * * ,0* * .1* 1* ,0* * .* 1 * * ,0* * .1* 其中：固定資產(chǎn)處置利得 1* ,0* * .* 1 無形資產(chǎn)處置利得 * * ,0* * .1* * * ,0* * .1* 債務(wù)重組利得 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 接受捐贈(zèng) 政府補(bǔ)助 * ,19* ,* 97.* 9 10,* 27,* 2* .* * * ,19* ,* 97.* 9 其他 2,2* * ,* 00.9* 1,297,27* .* 9 2,2* * ,* 00.9* 合計(jì) 7,* * 7,* * 1.* 1 11,9* 2,9* 2.* * 7,* * 7,* * 1.* 1 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 與資產(chǎn)相關(guān)/ 補(bǔ)助項(xiàng)目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與收益相關(guān) 清潔生產(chǎn)單位 11* ,* 00.00 與收益相關(guān) 北京市海淀區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)殘疾人補(bǔ)貼 1* ,000.00 * * ,000.00 與收益相關(guān) 菜籃子工程 19* ,000.00 與收益相關(guān) 促銷費(fèi)補(bǔ)助資金 122,000.00 與收益相關(guān) 北京市石景山區(qū)商務(wù)委員會(huì)政府資金扶持 * ,000,000.00 與收益相關(guān) 201* 年度企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新資金 * 0* ,000.00 與收益相關(guān) 海淀商委 201* 年企業(yè)營銷補(bǔ)助 * 00,000.00 與收益相關(guān) 節(jié)能環(huán)保中心節(jié)能超市獎(jiǎng)勵(lì)基金 100,000.00 * * 0,000.00 與收益相關(guān) 促進(jìn)商業(yè)服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)款 7* ,* 00.00 與收益相關(guān) 201* 年海淀區(qū)節(jié)能專項(xiàng)資金 179,000.00 與收益相關(guān) 201* 年度北京市能效頒發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)基金 * 0,000.00 與收益相關(guān) 昌平區(qū) 201* 年秋冬購物季獎(jiǎng)勵(lì) 110,000.00 與收益相關(guān) 甘家口商圈改造 1,019,0* * .* 0 1,019,0* * .* 1 與資產(chǎn)相關(guān) 甘家口大廈外立面改造 * * * ,0* * .00 * * * ,0* * .00 與資產(chǎn)相關(guān) 三綠工程示范項(xiàng)目補(bǔ)貼 7* 1,* 00.00 7* 1,799.* * 與資產(chǎn)相關(guān) 區(qū)財(cái)政局商業(yè)流通發(fā)展補(bǔ)助 2* 7,22* .00 與資產(chǎn)相關(guān) 社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼 1,7* 9,* 1* .09 與收益相關(guān) 北京市商務(wù)委離境退稅政策補(bǔ)助款 * 0,000.00 與收益相關(guān) 北京市商委傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目補(bǔ)貼 217,000.00 與收益相關(guān) 翠微超市升級(jí)改造補(bǔ)助 * * * ,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 其他 11* ,0* 0.00 2* * ,* 00.00 120 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 合計(jì) * ,19* ,* 97.* 9 10,* 27,* 2* .* * / * 7、 營業(yè)外支出 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計(jì) 1,* 7* ,* 92.* 7 171,* 7* .0* 1,* 7* ,* 92.* 7 其中：固定資產(chǎn)處置損失 1,* 7* ,* 92.* 7 171,* 7* .0* 1,* 7* ,* 92.* 7 無形資產(chǎn)處置損失 債務(wù)重組損失 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 對外捐贈(zèng) * 0,000.00 * 0,000.00 補(bǔ)償金 * * 0,000.00 * * 0,000.00 滯納金 11* ,* * 1.1* 11* ,* * 1.1* 其他 1* * ,2* 1.7* * * 2,* 7* .* * 1* * ,2* 1.7* 合計(jì) 2,* 1* ,* 1* .* 9 * 2* ,7* * .* 9 2,* 1* ,* 1* .* 9 * * 、 所得稅費(fèi)用 (1) 所得稅費(fèi)用表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 * 0,* 7* ,9* * .91 * 0,* 92,022.0* 遞延所得稅費(fèi)用 -1,* * * ,* 2* .* 7 7,0* * ,* 0* .* 2 合計(jì) * 9,* 1* ,* 1* .* * * 7,* * * ,* 2* .* * (2) 會(huì)計(jì)利潤與所得稅費(fèi)用調(diào)整過程： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 利潤總額 1* 2,020,9* 1.1* 按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 * * ,00* ,2* 0.29 子公司適用不同稅率的影響 調(diào)整以前期間所得稅的影響 非應(yīng)稅收入的影響 -270,000.00 不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響 2,179,2* 1.* 7 使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響 本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損的影響 -* 97,9* * .72 所得稅費(fèi)用 * 9,* 1* ,* 1* .* * * 9、 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 (1). 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 121 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 代收款項(xiàng) * * ,71* ,* * 0.0* 7* ,27* ,* 9* .12 預(yù)付卡存管資金 7,000,000.00 * * ,7* * ,* * 2.* * 補(bǔ)貼收入 2,22* ,* 9* .09 7,77* ,* 00.00 利息收入 17,* * 7,* 79.10 21,0* * ,27* .* * 其他 12,79* ,0* * .72 11,* 12,1* * .* 9 合計(jì) 12* ,271,* 1* .9* 1* * ,* 9* ,0* * .11 (2). 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 租賃費(fèi) 2* * ,* * * ,* * 2.* * 27* ,* 77,1* 0.07 支付的代收款項(xiàng) * 9,901,099.* 0 * * ,* 9* ,* * * .7* 水電費(fèi) * 7,091,* * 9.* 0 * 1,* 21,* 72.* 7 物業(yè)費(fèi) * * ,* * 7,* 7* .* 2 * 1,17* ,* * 9.* * 廣告費(fèi)及宣傳經(jīng)費(fèi) 17,* 0* ,27* .91 22,* * 2,7* 7.1* 手續(xù)費(fèi) * ,* 9* ,011.* 9 11,* 17,77* .* * 其他費(fèi)用 * 2,127,* 7* .* 9 9* ,279,* * * .2* 合計(jì) * * * ,* * * ,77* .09 * 7* ,* 0* ,90* .* 9 (* ). 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 √適用 □不適用 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 超過* 個(gè)月的定期存款 * 0,000,000.00 收到國資中心補(bǔ)償款 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * * ,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 1,* * 0,000.00 合計(jì) * * ,291,000.00 1* ,* * * ,000.00 (* ). 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 其他重組發(fā)行費(fèi)用 720,000.00 發(fā)行債券費(fèi)用 * * 0,* 00.00 合計(jì) * * 0,* 00.00 720,000.00 * 0、 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 (1) 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤 112,70* ,* * * .71 1* 7,* 9* ,727.07 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 12* ,799,1* * .9* 1* * ,107,7* * .* * 122 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 無形資產(chǎn)攤銷 12,* 0* ,221.07 1* ,17* ,* * * .9* 長期待攤費(fèi)用攤銷 * * ,* 99,* 90.71 * 9,7* 7,* 2* .* * 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－” 1,* * 1,* 29.* * 1* * ,791.* 2 號(hào)填列） 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 19,2* * ,2* 0.* 7 * ,2* * ,* * * .9* 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -* * ,0* * ,20* .90 -* 0,* * 9,* 71.12 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） -1,* * 1,* * * .* 9 7,0* * ,* 29.* * 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列） -1* ,77* .0* 1* ,77* .0* 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） 1* ,097,1* * .22 17,* 2* ,* * 7.72 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列） 2,* 01,2* 9.1* -20,* 90,9* 7.97 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列） -* 7,791,* 7* .9* -1* 7,17* ,27* .0* 其他 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21* ,921,* 01.* * 2* 9,277,* * * .1* 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) * ．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現(xiàn)金的期末余額 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 減：現(xiàn)金的期初余額 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 1,1* 1,9* 2,2* * .* 7 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -* 1,* * 1,2* * .* 9 20* ,* * * ,* * 9.* 1 (2) 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 其中：庫存現(xiàn)金 * ,1* 9,* 1* .22 * ,21* ,* * * .* * 可隨時(shí)用于支付的銀行存款 1,* 0* ,0* * ,19* .07 1,* * * ,* 10,9* 2.* * 可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金 可用于支付的存放中央銀行款項(xiàng) 存放同業(yè)款項(xiàng) 拆放同業(yè)款項(xiàng) 二、現(xiàn)金等價(jià)物 其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn) 金等價(jià)物 * 1、 所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因 貨幣資金 20* ,1* * ,7* * .12 商業(yè)預(yù)付卡存管資金 應(yīng)收票據(jù) 存貨 固定資產(chǎn) * * 1,* * 7,9* 2.9* 向銀行貸款，房產(chǎn)用于抵押 無形資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) * * ,* 10,* 00.91 向銀行貸款，房產(chǎn)用于抵押 合計(jì) * 0* ,* * 2,* 29.9* / 八、 合并范圍的變更 1、 非同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 2、 同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 * 、 反向購買 □適用 √不適用 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 * 、 處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形 □適用√不適用 其他說明： □適用 √不適用 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形 □適用√不適用 * 、 其他原因的合并范圍變動(dòng) 說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎?dòng)（如，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況： □適用 √不適用 * 、 其他 □適用 √不適用 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 九、 在其他主體中的權(quán)益 1、 在子公司中的權(quán)益 (1). 企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成 √適用 □不適用 子公司 主要經(jīng) 持股比例(%) 取得 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 名稱 營地 直接 間接 方式 北京翠微家園超市連鎖經(jīng) 通過設(shè)立或投資 北京 北京 商業(yè)零售 * 0.00 11.* 7 營有限責(zé)任公司 等方式取得 北京翠微可晶攝影器材有 通過設(shè)立或投資 北京 北京 商業(yè)零售 * 0.00 限責(zé)任公司 等方式取得 北京翠微園物業(yè)管理有限 通過設(shè)立或投資 北京 北京 物業(yè)管理 70.00 公司 等方式取得 北京普瀾斯國際商貿(mào)發(fā)展 國際品牌 通過設(shè)立或投資 吉印通 (以下簡稱“普瀾 北京 北京 100.00 代理 等方式取得 斯”) 北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公 通過同一控制下 北京 北京 百貨零售 100.00 司 的企業(yè)合并取得 北京甘家口大廈有限責(zé)任 通過同一控制下 北京 北京 百貨零售 100.00 公司 的企業(yè)合并取得 注：北京翠微可晶攝影器材有限責(zé)任公司因經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，于 2017 年 1 月對公司名稱及 經(jīng)營范圍進(jìn)行了變更，變更事項(xiàng)已經(jīng)北京市工商行政管理局海淀分局核準(zhǔn)，相關(guān)工商變更登記手 續(xù)已辦理完畢，并取得換發(fā)后的《營業(yè)執(zhí)照》，變更后公司名稱為北京翠微可晶文化發(fā)展有限責(zé) 任公司。 (2). 重要的非全資子公司 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 少數(shù)股 本期歸屬于少數(shù) 本期向少數(shù)股東 期末少數(shù)股東 子公司名稱 東持股 股東的損益 宣告分派的股利 權(quán)益余額 比例 北京翠微家園超市連鎖經(jīng)營 * .* * * * * ,* * * .1* * * * ,000.00 * ,17* ,09* .0* 有限責(zé)任公司 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 (* ). 重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 期初余額 子公司名稱 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 北京翠微家 園超市連鎖 122,* 29,0* * .2* 1* ,2* * ,09* .* * 1* * ,* * * ,1* 9.11 * 2,* 99,172.* 1 1,* * * ,000.00 * * ,* * * ,172.* 1 1* 9,* * 0,197.* 0 7,* 1* ,012.2* 1* 7,17* ,209.* * * * ,* * 0,* 19.2* * * ,* * 0,* 19.2* 經(jīng)營有限責(zé) 任公司 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 子公司名稱 綜合收益總 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 綜合收益總 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 營業(yè)收入 凈利潤 營業(yè)收入 凈利潤 額 流量 額 流量 北京翠微家園超市連 * 1* ,* 22,* 07.9* * ,* 0* ,17* .* 0 * ,* 0* ,17* .* 0 * ,* * 0,* * * .29 * 7* ,* * * ,2* * .27 1* ,* * * ,1* * .* * 1* ,* * * ,1* * .* * 22,099,* * 1.0* 鎖經(jīng)營有限責(zé)任公司 127 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 十、 與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) √適用 □不適用 本公司的主要金融工具包括貨幣資金、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、其他流動(dòng)資產(chǎn)、 應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款等，各項(xiàng)金融工具的詳細(xì)情況說明見本附注七相關(guān)項(xiàng)目。與這 些金融工具有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及本公司為降低這些風(fēng)險(xiǎn)所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理政策如下所述。 本公司管理層對這些風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行管理和監(jiān)控以確保將上述風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍 之內(nèi)。 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策 本公司從事風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得適當(dāng)?shù)钠胶猓瑢L(fēng)險(xiǎn)對本公 司經(jīng)營業(yè)績的負(fù)面影響降低到最低水平，使股東及其其他權(quán)益投資者的利益最大化。 基于該風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，本公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種 風(fēng)險(xiǎn)，建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)承受底線和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，并及時(shí)可靠地對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督， 將風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)。 1、信用風(fēng)險(xiǎn) 本公司主要業(yè)務(wù)為百貨業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)及超市業(yè)務(wù)。百貨業(yè)務(wù)及超市業(yè)務(wù)均為現(xiàn) 金銷售及銀行卡、中介卡刷卡銷售，銀行劃賬時(shí)間差導(dǎo)致款項(xiàng)尚未到達(dá)公司賬戶會(huì)產(chǎn) 生的少量應(yīng)收賬款，本公司管理層認(rèn)為該賬款風(fēng)險(xiǎn)不大；顧客持中介卡刷卡形成對發(fā) 卡公司少量應(yīng)收賬款，由于本公司預(yù)先收取發(fā)卡公司保證金，并按結(jié)算期及時(shí)收款， 本公司管理層認(rèn)為該賬款風(fēng)險(xiǎn)不大；租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生應(yīng)收未收租金，但基于本公司與租 賃商戶的長期合作關(guān)系，本公司管理層認(rèn)為該款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)不大。 本公司 201* 年度存在將自有資金對外借出的資金拆借，為降低信用風(fēng)險(xiǎn)，本公 司管理層負(fù)責(zé)確定借出對象、進(jìn)行額度審批，并執(zhí)行其他監(jiān)控程序以確保采取必要的 措施回收過期債權(quán)。此外，本公司于每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日審核每一單項(xiàng)應(yīng)收款的回收情 況，以確保就無法回收的款項(xiàng)計(jì)提充分的壞賬準(zhǔn)備。因此，本公司管理層認(rèn)為本公司 所承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到有效監(jiān)控。 本公司的流動(dòng)資金存放在信用評(píng)級(jí)較高的銀行，故流動(dòng)資金的信用風(fēng)險(xiǎn)較低。 2、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 管理流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，本公司保持管理層認(rèn)為充分的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物并對其進(jìn)行監(jiān) 控，以滿足本公司經(jīng)營需要，并降低現(xiàn)金流量波動(dòng)的影響。本公司管理層對銀行借款 的使用情況進(jìn)行監(jiān)控并確保遵守借款協(xié)議。 于 201* 年 12 月 * 1 日凈流動(dòng)資產(chǎn)的金額為人民幣 2* * ,0* 2,7* * .* * 元(201* 年 12 月 * 1 日凈流動(dòng)資產(chǎn)：人民幣 * ,* 02,720.20 元)。 對于管理流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，本公司將貨幣資金維持在充足的水平，為本公司經(jīng)營提供資 金支持，并降低現(xiàn)金流量波動(dòng)的影響。本公司以經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金作為流動(dòng)資金的 主要來源。201* 年度本公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流入為人民幣 21* ,921,* 01.* * 元(201* 年度：經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流入為人民幣 2* 9,277,* * * .1* 元)。此外， 本公司于 201* 年 12 月 * 1 日尚未抵押房屋建筑物凈值為人民幣 1,* 0* ,* * 7,* 1* .* * 元 (201* 年 12 月 * 1 日：人民幣 1,* * * ,* * * ,1* 0.* * 元)，若有需要，可以通過銀行抵押貸 款獲取必要資金，并使融資取得的資金使用用途符合融資時(shí)承諾的使用用途。因此本 公司管理層認(rèn)為本公司不存在重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 本公司持有的金融負(fù)債按未折現(xiàn)剩余合同義務(wù)的到期期限分析如下： 201* 年 12 月 * 1 日 人民幣元 項(xiàng) 目 1 年以內(nèi) 1-* 年 合 計(jì) 應(yīng)付賬款 * * 9,* * * ,7* 1.72 10,199,* * 2.79 * * 9,* * * ,* * * .* 1 其他應(yīng)付款 * 0,2* 7,20* .* 1 * 2,* * 1,* * * .19 122,799,0* 0.* 0 * 、敏感性分析 本公司管理層認(rèn)為，采用敏感性分析技術(shù)分析風(fēng)險(xiǎn)變量的合理、可能變化對當(dāng)期 損益可能產(chǎn)生的影響并不重大，因此未披露敏感性分析。 十一、 公允價(jià)值的披露 1、 以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值 □適用 √不適用 2、 持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目市價(jià)的確定依據(jù) □適用 √不適用 * 、 持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及 定量信息 □適用 √不適用 129 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 * 、 持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及 定量信息 □適用 √不適用 * 、 持續(xù)的第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，期初與期末賬面價(jià)值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀 察參數(shù)敏感性分析 □適用 √不適用 * 、 持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，本期內(nèi)發(fā)生各層級(jí)之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn) 換時(shí)點(diǎn)的政策 □適用 √不適用 7、 本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 □適用 √不適用 * 、 不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值情況 □適用 √不適用 9、 其他 □適用 √不適用 十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、 本企業(yè)的母公司情況 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 母公司對本企 母公司對本企業(yè) 母公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 業(yè)的持股比例 的表決權(quán)比例 (%) (%) 經(jīng)營管理商 北京翠微集團(tuán) 北京市海淀區(qū) * * ,* 77.0* * 2.* * * 2.* * 業(yè)類資產(chǎn) 本企業(yè)的母公司情況的說明 國資中心與北京翠微集團(tuán)于 201* 年 12 月 1* 日簽署了《協(xié)議書》，約定其成為本公司股東之 后，國資中心將在董事會(huì)或股東大會(huì)會(huì)議上做出與北京翠微集團(tuán)相同的表決意見。國資中心于 201* 年 1 月 2* 日出具《承諾函》，承諾國資中心作為本公司股東期間，不會(huì)向股東大會(huì)提出選 舉由其提名的董事候選人的提案，不會(huì)向本公司委派由其提名的董事。北京翠微集團(tuán)保持其對本 公司的實(shí)際控制地位不變，仍為本公司的控股股東、實(shí)際控制方。 本企業(yè)最終控制方是海淀區(qū)國資委。 1* 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 2、 本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見附注 √適用 □不適用 九 1、在子公司中的權(quán)益。 * 、 其他關(guān)聯(lián)方情況 √適用 □不適用 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 北京創(chuàng)景置業(yè)有限責(zé)任公司（注 1） 其他 北京海淀置業(yè)集團(tuán)吉印通 （注 2） 股東的子公司 北京市海淀區(qū)商業(yè)設(shè)施建設(shè)經(jīng)營公司（注 2） 股東的子公司 北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心（以下簡稱“國資中心”）（注 * ） 參股股東 其他說明 注 1、本公司高管任董事 注 2、同受最終控制方控制 注 * 、持有公司 * %以上股份的股東、同受最終控制方控制 * 、 關(guān)聯(lián)交易情況 (1). 關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為承租方： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 出租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃費(fèi) 上期確認(rèn)的租賃費(fèi) 北京翠微集團(tuán) 房地產(chǎn) 11,* * 2,2* 1.7* 11,719,* 11.0* 北京海淀置業(yè)集團(tuán)吉印通 房地產(chǎn) * ,* * 7,1* 2.* 7 * ,700,000.00 北京創(chuàng)景置業(yè)有限責(zé)任公司 房地產(chǎn) 1,* * 0,* * * .7* 1,* 9* ,700.00 (2). 關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 * ,* 7* ,09* .00 * ,* * 9,1* 9.00 注：根據(jù)海淀區(qū)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于區(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革意見的精神，本公司董事長、 總經(jīng)理及其他區(qū)管人員的薪酬總額需經(jīng)區(qū)國資委核定后統(tǒng)一組織發(fā)放。關(guān)鍵管理人員報(bào)酬本年發(fā) 生額數(shù)據(jù)為已發(fā)放 201* 年度的基薪金額和部分績效薪酬，最終績效薪酬金額待國資委核定完成后 確定。關(guān)鍵管理人員包括公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。 (* ). 其他關(guān)聯(lián)交易 √適用 □不適用 1* 1 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 201* 年 7 月 22 日，北京翠微大廈股份吉印通 （以下簡稱“本公司”）與 北京 市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營吉印通 （以下簡稱“海淀國投”）、北京道勤投資管理有 限公司（以下簡稱“道勤投資”）、乾元吉印通 投資吉印通 （以下簡 稱“乾元投資”）簽 署《合作辦學(xué)協(xié)議》，擬共同投資設(shè)立“北京海淀國際教育投資吉印通 ”（以下簡稱 “海淀教投”）。海淀教投注冊資本為人民幣 * ,000 萬元，其中本公司擬以自有資金出 資人民幣 7* 0 萬元，占股權(quán)比例的 1* %，海淀國投出資人民幣 2,000 萬元，占股權(quán) 比例的 * 0%，道勤投資出資人民幣 1,7* 0 萬元，占股權(quán)比例的 * * %，乾元投資出資 * 00 萬元，占股權(quán)比例的 10%。 海淀國投為與本公司同受海淀區(qū)國資委最終控制的關(guān)聯(lián)法人，本公司本次與海淀 國投共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 * 、 關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng) (1). 應(yīng)收項(xiàng)目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 期初余額 項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 其他應(yīng)收款： 北京創(chuàng)景置業(yè) * 00,000.00 * 00,000.00 有限責(zé)任公司 十三、 股份支付 1、 股份支付總體情況 □適用 √不適用 2、 以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況 □適用 √不適用 * 、 以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況 □適用 √不適用 * 、 股份支付的修改、終止情況 □適用 √不適用 1* 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 * 、 其他 □適用 √不適用 十四、 承諾及或有事項(xiàng) 1、 重要承諾事項(xiàng) √適用 □不適用 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的對外重要承諾、性質(zhì)、金額 1）資本承諾 項(xiàng) 目 年末余額 年初余額 已簽約但尚未于財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)的 —購建長期資產(chǎn)承諾 * ,0* * ,* 00.00 9,0* 0,000.00 —對外投資承諾 * ,000,000.00 合 計(jì) 7,0* * ,* 00.00 9,0* 0,000.00 注：1、已簽約但尚未于財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)的購建長期資產(chǎn)承諾年末余額 * ,0* * ,* 00.00 元，形成的原 因?yàn)楸本┐湮⒋髲B股份吉印通 與北京長京益康信息科技吉印通 簽訂了相關(guān)合同而尚未支付的 價(jià)款。 2、已簽約但尚未于財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)的對外投資承諾年末余額 * ,000,000.00 元，形成的主要原 因?yàn)楸本┐湮⒋髲B股份吉印通 與北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營吉印通 、北京道勤投資管理 吉印通 、乾元吉印通 投資吉印通 簽署《合作辦學(xué)協(xié)議》，共同投資設(shè)立“北京海淀國際教育投資 吉印通 ”，新設(shè)立公司的注冊資本為人民幣 * ,000 萬元，其中本公司擬以自有資金出資人民幣 7,* 00,000.00 元，占股權(quán)比例的 1* %，本公司已出資 * ,* 00,000.00 元，剩余款項(xiàng)出資時(shí)間由各方另 行協(xié)商。 2）經(jīng)營租賃承諾 至資產(chǎn)負(fù)債表日止，本公司對外簽訂的不可撤銷的經(jīng)營租賃合約情況如下： 項(xiàng) 目 年末余額 年初余額 不可撤銷經(jīng)營租賃的最低租賃付款額： 資產(chǎn)負(fù)債表日后第 1 年 2* * ,* 01,* 07.1* 21* ,* 1* ,990.92 資產(chǎn)負(fù)債表日后第 2 年 279,* 7* ,27* .1* 2* * ,* * * ,* * * .* 7 資產(chǎn)負(fù)債表日后第 * 年 279,* 79,20* .* * 271,9* 9,01* .1* 以后年度 1,7* 2,* * 9,219.71 2,2* * ,0* * ,* * 1.* * 合 計(jì) 2,* * 7,* 1* ,10* .* * * ,000,* 29,1* * .* 9 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 2、 或有事項(xiàng) (1). 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng) √適用 □不適用 201* 年 12 月 19 日，本公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于終止經(jīng)營翠微百貨清河店的 議案》，自開業(yè)以來，清河店受競爭環(huán)境、物業(yè)條件、經(jīng)營成本等因素影響，經(jīng)營狀 況不達(dá)預(yù)期，未來扭虧難度較大。鑒于清河店持續(xù)經(jīng)營虧損的現(xiàn)狀，為控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)， 減少經(jīng)營損失，提高經(jīng)營質(zhì)量，董事會(huì)同意公司于近期提前終止清河店的經(jīng)營，授權(quán) 董事長決策終止經(jīng)營相關(guān)的租賃解約、合同簽訂、資產(chǎn)處置、人員安置、進(jìn)度安排等 具體事項(xiàng)。 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 1* 號(hào)-或有事項(xiàng)》中對重組義務(wù)的規(guī)定，對于有詳細(xì)、正 式并且已經(jīng)對外公告的重組計(jì)劃，在滿足前述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件的情況下，按照與 重組有關(guān)的直接支出確定預(yù)計(jì)負(fù)債金額。對于出售部分業(yè)務(wù)的重組義務(wù)，只有在本公 司承諾出售部分業(yè)務(wù)（即簽訂了約束性出售協(xié)議時(shí)），才確認(rèn)與重組相關(guān)的義務(wù)。本 公司基于截至 201* 年 12 月 * 1 日可獲得的信息，對于已獲知的能夠可靠估計(jì)該重組 義務(wù)的金額確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債，預(yù)計(jì)閉店損失為 * ,* * 0,000.00 元，其中：自愿解除勞動(dòng) 合同的人員補(bǔ)償款安置費(fèi) * ,710,000.00 元計(jì)入“管理費(fèi)用-員工補(bǔ)償款”，提前解約租賃 費(fèi)補(bǔ)償金 * * 0,000.00 元計(jì)入“營業(yè)外支出-補(bǔ)償金”。對于報(bào)告期后簽署的相關(guān)補(bǔ)償協(xié)議 在本年度資產(chǎn)負(fù)債表日無法可靠估計(jì)與該項(xiàng)重組相關(guān)義務(wù)金額，故不在 201* 年確認(rèn) 預(yù)計(jì)負(fù)債。 十五、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 1、 重要的非調(diào)整事項(xiàng) √適用 □不適用 本公司之下屬全資子公司北京普瀾斯國際商貿(mào)發(fā)展吉印通 （以下簡稱“普瀾斯”） 目前已無實(shí)際經(jīng)營行為，為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高管理效率，降低運(yùn)營成本，公司擬終 止經(jīng)營普瀾斯并進(jìn)行清算注銷處置。本公司本次注銷普瀾斯已經(jīng) 2017 年 * 月 20 日本 公司第五屆董事會(huì)召開第四次會(huì)議通過。清算注銷完成后，普瀾斯將不再納入本公司 合并報(bào)表范圍。 2、 利潤分配情況 √適用 □不適用 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 * 2,* 97,* 0* .* * 經(jīng)審議批準(zhǔn)宣告發(fā)放的利潤或股利 十六、 其他重要事項(xiàng) 1、 年金計(jì)劃 √適用 □不適用 根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)精算及《企業(yè)年金實(shí)施辦法》，公司于 201* 年起設(shè)立一項(xiàng)員工 自愿性定額供款的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃——企業(yè)年金繳款計(jì)劃，公司每年的年金企業(yè)繳 費(fèi)為本公司上年職工工資總額的 * %；職工自愿參加計(jì)劃的，則個(gè)人繳費(fèi)按上年職工 本人工資總額的 2%繳納。公司采用法人受托的模式來運(yùn)作企業(yè)年金。 2、 分部信息 (1). 報(bào)告分部的確定依據(jù)與會(huì)計(jì)政策： √適用 □不適用 本公司按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 * 號(hào)》的規(guī)定確定報(bào)告分部并披露分部信息，根據(jù) 本公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求及內(nèi)部報(bào)告制度，本公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)劃分為 * 個(gè)報(bào) 告分部，這些報(bào)告分部是以運(yùn)營業(yè)態(tài)為基礎(chǔ)確定的，公司的管理層定期評(píng)價(jià)這些報(bào)告 分部的經(jīng)營成果，以決定向其分配資源及評(píng)價(jià)其業(yè)績。 分部報(bào)告信息根據(jù)各分部向管理層報(bào)告時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策及計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)披露，這些 計(jì)量基礎(chǔ)與編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的會(huì)計(jì)計(jì)量基礎(chǔ)一致。 (2). 報(bào)告分部的財(cái)務(wù)信息 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 百貨業(yè)務(wù) 租賃業(yè)務(wù) 超市業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù) 分部間抵銷 合計(jì) 營業(yè)收入 對外交易收入 * ,70* ,* 90,* * * .91 127,109,* * * .0* * 01,* * 2,17* .* * * * ,220,* * 1.* 1 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 分部間交易收入 1,90* ,22* .* * * ,* 9* ,* 12.19 10,* 0* ,2* * .22 17,10* ,* 00.* * 分部營業(yè)收入合計(jì) * ,707,29* ,7* 9.* * 1* 2,00* ,797.22 * 01,* * 2,17* .* * * * ,* 2* ,* 2* .* * 17,10* ,* 00.* * * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 分部成本 * ,* * * ,* * 0,971.70 100,* 9* ,2* 0.90 * * 9,927,* * 0.* * * 2,0* 0,0* * .19 17,10* ,* 00.* * * ,1* 2,* * 0,9* * .27 分部利潤 1* 0,* * * ,7* 7.* * * 1,* 0* ,* * * .* 2 11,9* * ,* * * .* 0 1* ,* * * ,* * 2.* * - 197,171,* 7* .12 未分配項(xiàng)目 * 0,02* ,9* 0.19 -* 0,02* ,9* 0.19 營業(yè)利潤 -1* 7,1* 7,* 1* .9* 1* 7,1* 7,* 1* .9* 分部資產(chǎn) * ,221,* * 0,00* .* * * * * ,* * * ,* 7* .7* 2* * ,72* ,* 9* .* * * * ,* * * ,0* * .* 0 7,* * * ,* * * .* * * ,200,120,* * * .7* 未分配項(xiàng)目 -9* 7,07* ,1* 0.* * 9* 7,07* ,1* 0.* * 資產(chǎn)總額 -* ,1* 7,19* ,* * 7.* * * ,1* 7,19* ,* * 7.* * 分部負(fù)債 1,7* 1,* * 2,71* .* 9 2* 2,* * 0,7* 2.2* 92,* 12,9* 9.* 2 9,900,* 12.9* 7,* * * ,* * * .* * 2,079,* 72,20* .* * 未分配項(xiàng)目 -110,* * * ,* 0* .* * 110,* * * ,* 0* .* * 負(fù)債總額 -2,1* 9,917,* 0* .* 2 2,1* 9,917,* 0* .* 2 補(bǔ)充信息： 分部折舊和攤銷費(fèi)用 1* * ,* * 2,900.1* 2* ,* * * ,* * 1.09 * ,1* 7,01* .00 1,00* ,1* * .92 - 1* * ,* * 2,* 91.1* 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 未分配項(xiàng)目 -1,* * 9,* 77.* 7 1,* * 9,* 77.* 7 折舊和攤銷費(fèi)用 -1* * ,102,0* * .72 1* * ,102,0* * .72 分部當(dāng)年確認(rèn)的減值損失 未分配項(xiàng)目 當(dāng)年確認(rèn)的減值損失 分部資本性支出 1* ,* 90,0* 9.* * * ,* * * ,* * * .9* 1* ,92* ,97* .9* * * 0,* 02.29 * * ,9* * ,* 9* .* * 未分配項(xiàng)目 -1,2* * ,* * * .90 1,2* * ,* * * .90 資本性支出 -* 0,201,9* 0.7* * 0,201,9* 0.7* 十七、 母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 1、 應(yīng)收賬款 (1). 應(yīng)收賬款分類披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 種類 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面 計(jì)提比例 價(jià)值 計(jì)提比例 價(jià)值 金額 比例(%) 金額 金額 比例(%) 金額 (%) (%) 單項(xiàng)金額重大并單獨(dú) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收 賬款 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收 29,17* ,* * 1.27 9* .* 2 29,17* ,* * 1.27 2* ,* * 2,* 19.* 0 9* .* 0 2* ,* * 2,* 19.* 0 賬款 單項(xiàng)金額不重大但單 獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng) 1,* * 7,792.22 * .* * 1,* * 7,792.22 100.00 1,* * 7,792.22 * .* 0 1,* * 7,792.22 100.00 收賬款 合計(jì) * 0,* 1* ,17* .* 9 / 1,* * 7,792.22 / 29,17* ,* * 1.27 2* ,790,211.* 2 / 1,* * 7,792.22 / 2* ,* * 2,* 19.* 0 (2). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況： √適用 □不適用 占應(yīng)收賬款年 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項(xiàng)性質(zhì) 年末余額 賬齡 末余額合計(jì)數(shù) 年末余額 的比例（%） 北京金海龍?jiān)床惋嫻?租金及公共設(shè)施 1 年以內(nèi) 理吉印通 * ,* 2* ,* 90.* 2 12.* * 維護(hù)費(fèi) 、1-2 年及 2-* 年 皇郡金錢豹餐飲管理 租金及公共設(shè)施 1 年以內(nèi)及 1-2 （無錫）吉印通 北 2,9* * ,* 1* .* * 9.79 京海淀分公司 維護(hù)費(fèi) 年 北京鵝卵石科技有限 租金及公共設(shè)施 1 年以內(nèi)、1-2 年 公司 2,* * * ,* * * .* 0 7.9* 維護(hù)費(fèi) 及 * 年以上 北京大有眾和商業(yè)管 理吉印通 租金 2,217,7* * .* * 1 年以內(nèi) 7.27 北京俏江南餐飲管理 吉印通 翠微路餐飲 租金 1,* 29,1* 1.* * 1 年以內(nèi) * .00 分公司 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 占應(yīng)收賬款年 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項(xiàng)性質(zhì) 年末余額 賬齡 末余額合計(jì)數(shù) 年末余額 的比例（%） 合 計(jì) — 1* ,29* ,7* 7.9* — * * .* 7 2、 其他應(yīng)收款 (1). 其他應(yīng)收款分類披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面 計(jì)提比例 金額 比例(%) 金額 計(jì)提比例(%) 價(jià)值 金額 比例(%) 金額 價(jià)值 (%) 單項(xiàng)金額重大并單 獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 10,000,000.00 7* .01 * ,* 0* ,* * 1.2* * * .07 * ,* 9* ,* * * .77 其他應(yīng)收款 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組 合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 2,0* 0,* * * .21 2* .9* 2,0* 0,* * * .21 1,9* * ,092.71 1* .* 1 1,9* * ,092.71 其他應(yīng)收款 單項(xiàng)金額不重大但 單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 * ,1* 0,000.00 7* .02 * ,9* * ,* 01.7* 97.29 1* * ,* 9* .22 * * 0,000.00 * .* * * * 0,000.00 100.00 的其他應(yīng)收款 合計(jì) * ,170,* * * .21 / * ,9* * ,* 01.7* / 2,207,2* * .* * 12,* 1* ,092.71 / * ,* * * ,* * 1.2* / * ,* * 1,* * 1.* * (2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 0 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 * 7* ,0* 9.* * 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 普瀾斯 * 7* ,0* 9.* * 合計(jì) * 7* ,0* 9.* * / (* ). 其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 保證金 2,0* * ,* * * .9* 2,* * 9,* * 0.00 其他 7* 7,202.2* * * * ,* * 2.71 合并范圍內(nèi)內(nèi)部往來款 * ,* 00,000.00 10,000,000.00 合計(jì) * ,170,* * * .21 12,* 1* ,092.71 (* ). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 1* 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 余額合計(jì)數(shù)的比例 期末余額 (%) 普瀾斯 往來款 * ,* 00,000.00 * 年以上 * * .* * * ,1* * ,* 01.7* 北京夢潔華威 洗滌用品有限 保證金 * * 0,000.00 * 年以上 10.1* * * 0,000.00 責(zé)任公司 市商務(wù)委節(jié)能 減排企業(yè)履約 履約保證金 * 00,000.00 1-2 年 7.* * 保證金 北京華樂通達(dá) 國際商業(yè)發(fā)展 保證金 * 00,000.00 * 年以上 * .12 吉印通 北京創(chuàng)景置業(yè) 保證金 * 00,000.00 * 年以上 * .12 吉印通 合計(jì) / 7,7* 0,000.00 / 9* .* 0 * ,9* * ,* 01.7* * 、 長期股權(quán)投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 對子公司投資 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 對聯(lián)營、合營企業(yè)投 資 合計(jì) 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * (1) 對子公司投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期計(jì) 本期 本期 減值準(zhǔn)備期 被投資單位 期初余額 期末余額 提減值 增加 減少 末余額 準(zhǔn)備 北京翠微家園超市 連鎖經(jīng)營有限責(zé)任 * ,* * * ,2* * .07 * ,* * * ,2* * .07 公司 北京翠微園物業(yè)管 9* * ,* * * .9* 9* * ,* * * .9* 理吉印通 北京翠微可晶攝影 1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 器材吉印通 北京普瀾斯國際商 * ,000,000.00 * ,000,000.00 * ,000,000.00 貿(mào)發(fā)展吉印通 北京甘家口大廈有 * * 1,* 01,920.7* * * 1,* 01,920.7* 限責(zé)任公司 北京當(dāng)代商城有限 * 9* ,90* ,* * 9.* 7 * 9* ,90* ,* * 9.* 7 責(zé)任公司 合計(jì) 1,0* * ,2* * ,9* * .* * 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 * 、 營業(yè)收入和營業(yè)成本： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項(xiàng)目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) * ,* 07,* * * ,* 20.1* 2,* 9* ,122,2* * .29 * ,* 1* ,277,* 9* .* * 2,* 2* ,97* ,* * 9.* 9 其他業(yè)務(wù) * 9,2* 1,* * 0.* 2 * ,* * * ,0* * .1* * 7,7* * ,* * * .9* * ,* 2* ,19* .* * 合計(jì) * ,* 7* ,* 0* ,2* 0.* 7 2,700,* 0* ,* 21.* * * ,* * 2,011,1* 9.* 1 2,* 29,* 01,* * * .17 * 、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長期股權(quán)投資收益 79,020,000.00 2,9* 0,000.00 權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 * 7,7* 0,000.00 11,0* 0,000.00 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 * ,* * 2,* 1* .* * * ,1* 9,1* 0.91 喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價(jià)值重新 計(jì)量產(chǎn)生的利得 合計(jì) 121,* * 2,* 1* .* * 1* ,219,1* 0.91 十八、 補(bǔ)充資料 1、 當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 金額 說明 七、* * 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -1,* * 1,* 29.* * 和 * 7 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 七、* * * ,19* ,* 97.* 9 定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 和 * 7 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng) 享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 1* 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融 資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金 10,7* * ,20* .90 七、* * 融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生 的損益 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng) 期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 七、* * 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,11* ,77* .0* 和 * 7 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 所得稅影響額 -* ,90* ,1* * .* 0 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -70,* * 7.* 9 合計(jì) 11,* * 7,* 2* .2* 2、 凈資產(chǎn)收益率及每股收益 √適用 □不適用 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 每股收益 報(bào)告期利潤 收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 * .* 7 0.21 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普 * .* 7 0.19 通股股東的凈利潤 1* 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報(bào)告 第十二節(jié) 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì) 備查文件目錄 計(jì)主管人員）簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表。 載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原 備查文件目錄 件。 報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開披露過的所有公司文件 備查文件目錄 的正本及公告的原稿。 董事長： 張麗君 董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2017 年 * 月 20 日 1* 1 / 1* 1